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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9955

-0.0161 -1.59%
2020/07/10 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 0.9955 0.9955 -1.59%
2020-07-09 1.0116 1.0116 0.56%
2020-07-08 1.0060 1.0060 0.32%
2020-07-07 1.0028 1.0028 -0.69%
2020-07-06 1.0098 1.0098 2.70%
2020-07-03 0.9833 0.9833 0.69%
2020-07-02 0.9766 0.9766 0.85%
2020-07-01 0.9684 0.9684 0.52%
2020-06-30 0.9634 0.9634 0.28%
2020-06-29 0.9607 0.9607 -0.46%
2020-06-24 0.9651 0.9651 0.16%
2020-06-23 0.9636 0.9636 -0.37%
2020-06-22 0.9672 0.9672 -0.24%
2020-06-19 0.9695 0.9695 0.50%
2020-06-18 0.9647 0.9647 -0.01%
2020-06-17 0.9648 0.9648 -0.42%
2020-06-16 0.9689 0.9689 0.35%
2020-06-15 0.9655 0.9655 -0.63%
2020-06-12 0.9716 0.9716 -0.86%
2020-06-11 0.9800 0.9800 -0.94%
2020-06-10 0.9893 0.9893 -0.29%
2020-06-09 0.9922 0.9922 -0.22%
2020-06-08 0.9944 0.9944 0.81%
2020-06-05 0.9864 0.9864 0.16%
2020-06-04 0.9848 0.9848 0.06%
2020-06-03 0.9842 0.9842 0.12%
2020-06-02 0.9830 0.9830 0.07%
2020-06-01 0.9823 0.9823 0.37%
2020-05-29 0.9787 0.9787 -0.15%
2020-05-28 0.9802 0.9802 0.28%
2020-05-27 0.9775 0.9775 -0.11%
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2020-05-25 0.9780 0.9780 0.26%
2020-05-22 0.9755 0.9755 -0.09%
2020-05-21 0.9764 0.9764 -0.15%
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2020-05-19 0.9789 0.9789 0.30%
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2020-05-15 0.9757 0.9757 0.14%
2020-05-14 0.9743 0.9743 -0.48%
2020-05-13 0.9790 0.9790 0.36%
2020-05-12 0.9755 0.9755 -0.33%
2020-05-11 0.9787 0.9787 -0.42%
2020-05-08 0.9828 0.9828 0.36%
2020-05-07 0.9793 0.9793 -0.07%
2020-05-06 0.9800 0.9800 -0.09%
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2020-04-27 0.9647 0.9647 0.64%
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2020-04-14 0.9595 0.9595 0.21%
2020-04-13 0.9575 0.9575 -0.11%
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