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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9895

0.0026 0.26%
2019/12/11 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-11 0.9895 0.9895 0.26%
2019-12-10 0.9869 0.9869 0.16%
2019-12-09 0.9853 0.9853 0.14%
2019-12-06 0.9839 0.9839 0.25%
2019-12-05 0.9814 0.9814 0.88%
2019-12-04 0.9728 0.9728 -0.25%
2019-12-03 0.9752 0.9752 0.01%
2019-12-02 0.9751 0.9751 -0.06%
2019-11-29 0.9757 0.9757 -0.26%
2019-11-28 0.9782 0.9782 -0.24%
2019-11-27 0.9806 0.9806 -0.20%
2019-11-26 0.9826 0.9826 0.31%
2019-11-25 0.9796 0.9796 0.46%
2019-11-22 0.9751 0.9751 -0.12%
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2019-11-20 0.9800 0.9800 -0.34%
2019-11-19 0.9833 0.9833 0.42%
2019-11-18 0.9792 0.9792 0.85%
2019-11-15 0.9709 0.9709 -0.29%
2019-11-14 0.9737 0.9737 -0.01%
2019-11-13 0.9738 0.9738 -0.43%
2019-11-12 0.9780 0.9780 0.22%
2019-11-11 0.9759 0.9759 -0.67%
2019-11-08 0.9825 0.9825 -0.11%
2019-11-07 0.9836 0.9836 0.01%
2019-11-06 0.9835 0.9835 0.21%
2019-11-05 0.9814 0.9814 0.69%
2019-11-04 0.9747 0.9747 0.42%
2019-11-01 0.9706 0.9706 0.33%
2019-10-31 0.9674 0.9674 -0.08%
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2019-10-28 0.9707 0.9707 0.44%
2019-10-25 0.9664 0.9664 0.05%
2019-10-24 0.9659 0.9659 0.10%
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