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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9611

-0.0007 -0.07%
2019/08/16 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 0.9611 0.9611 -0.07%
2019-08-15 0.9618 0.9618 0.25%
2019-08-14 0.9594 0.9594 0.10%
2019-08-13 0.9584 0.9584 -0.42%
2019-08-12 0.9624 0.9624 0.60%
2019-08-09 0.9567 0.9567 -0.23%
2019-08-08 0.9589 0.9589 1.39%
2019-08-07 0.9458 0.9458 -0.16%
2019-08-06 0.9473 0.9473 -0.33%
2019-08-05 0.9504 0.9504 -0.58%
2019-08-02 0.9559 0.9559 -0.46%
2019-08-01 0.9603 0.9603 -0.09%
2019-07-31 0.9612 0.9612 -0.37%
2019-07-30 0.9648 0.9648 0.35%
2019-07-29 0.9614 0.9614 -0.06%
2019-07-26 0.9620 0.9620 -0.09%
2019-07-25 0.9629 0.9629 0.22%
2019-07-24 0.9608 0.9608 0.62%
2019-07-23 0.9549 0.9549 0.07%
2019-07-22 0.9542 0.9542 3.23%
2019-07-19 0.9243 0.9243 0.33%
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2019-07-17 0.9238 0.9238 -0.12%
2019-07-16 0.9249 0.9249 -0.41%
2019-07-15 0.9287 0.9287 0.06%
2019-07-12 0.9281 0.9281 1.43%
2019-07-11 0.9150 0.9150 0.62%
2019-07-10 0.9094 0.9094 0.22%
2019-07-09 0.9074 0.9074 0.13%
2019-07-08 0.9062 0.9062 -1.88%
2019-07-05 0.9236 0.9236 0.27%
2019-07-04 0.9211 0.9211 -0.39%
2019-07-03 0.9247 0.9247 -0.80%
2019-07-02 0.9322 0.9322 -0.28%
2019-07-01 0.9348 0.9348 2.39%
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2019-06-28 0.9130 0.9130 -0.45%
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2019-06-26 0.9080 0.9080 0.33%
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2019-06-24 0.9180 0.9180 0.01%
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2019-06-20 0.9148 0.9148 3.27%
2019-06-19 0.8858 0.8858 1.11%
2019-06-18 0.8761 0.8761 0.65%
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2019-06-11 0.8754 0.8754 1.24%
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2019-06-03 0.8655 0.8655 0.25%
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2019-05-29 0.8734 0.8734 1.08%
2019-05-28 0.8641 0.8641 0.63%
2019-05-27 0.8587 0.8587 1.00%
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