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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.8020

0.0579 3.32%
2021/01/22 00:00:00

中欧睿泓定期开放混合(004848)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.8020 1.8020 3.32%
2021-01-15 1.7441 1.7441 2.49%
2021-01-08 1.7018 1.7018 1.69%
2020-12-31 1.6735 1.6735 2.06%
2020-12-25 1.6398 1.6398 -1.47%
2020-12-18 1.6642 1.6642 1.24%
2020-12-11 1.6438 1.6438 -2.93%
2020-12-04 1.6934 1.6934 0.86%
2020-11-30 1.6789 1.6789 -0.78%
2020-11-27 1.6921 1.6921 0.46%
2020-11-26 1.6843 1.6843 -0.67%
2020-11-25 1.6957 1.6957 -1.86%
2020-11-24 1.7278 1.7278 0.26%
2020-11-23 1.7233 1.7233 1.08%
2020-11-20 1.7049 1.7049 2.98%
2020-11-13 1.6556 1.6556 0.63%
2020-11-06 1.6452 1.6452 3.88%
2020-10-30 1.5837 1.5837 -0.01%
2020-10-23 1.5839 1.5839 -0.15%
2020-10-16 1.5862 1.5862 3.17%
2020-10-09 1.5374 1.5374 1.79%
2020-09-30 1.5104 1.5104 -0.13%
2020-09-25 1.5124 1.5124 -3.54%
2020-09-18 1.5679 1.5679 3.98%
2020-09-11 1.5079 1.5079 -2.60%
2020-09-04 1.5481 1.5481 -0.36%
2020-08-28 1.5537 1.5537 1.21%
2020-08-21 1.5352 1.5352 1.57%
2020-08-14 1.5115 1.5115 1.23%
2020-08-07 1.4932 1.4932 3.37%
2020-07-31 1.4445 1.4445 2.27%
2020-07-24 1.4124 1.4124 1.48%
2020-07-17 1.3918 1.3918 -0.61%
2020-07-10 1.4004 1.4004 5.59%
2020-07-03 1.3263 1.3263 3.73%
2020-06-30 1.2786 1.2786 0.53%
2020-06-24 1.2719 1.2719 -0.73%
2020-06-19 1.2813 1.2813 1.06%
2020-06-12 1.2678 1.2678 -0.88%
2020-06-05 1.2790 1.2790 3.37%
2020-05-29 1.2373 1.2373 0.82%
2020-05-28 1.2272 1.2272 0.06%
2020-05-27 1.2265 1.2265 0.48%
2020-05-26 1.2206 1.2206 1.29%
2020-05-25 1.2051 1.2051 0.09%
2020-05-22 1.2040 1.2040 -0.64%
2020-05-15 1.2118 1.2118 0.19%
2020-05-08 1.2095 1.2095 1.36%
2020-04-30 1.1933 1.1933 2.52%
2020-04-24 1.1640 1.1640 -0.27%
2020-04-17 1.1672 1.1672 1.24%
2020-04-10 1.1529 1.1529 0.70%
2020-04-03 1.1449 1.1449 -0.59%
2020-03-27 1.1517 1.1517 0.77%
2020-03-20 1.1429 1.1429 -4.00%
2020-03-13 1.1905 1.1905 -3.88%
2020-03-06 1.2385 1.2385 1.81%
2020-02-28 1.2165 1.2165 -0.43%
2020-02-21 1.2217 1.2217 2.82%
2020-02-14 1.1882 1.1882 2.08%
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