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融通深证100指数C (融通100C 004876) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.9010

-0.0450 -2.31%
2021/02/26 00:00:00

融通深证100指数C(004876)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.9010 2.1460 -2.31%
2021-02-25 1.9460 2.1910 -0.10%
2021-02-24 1.9480 2.1930 -3.08%
2021-02-23 2.0100 2.2550 -0.54%
2021-02-22 2.0210 2.2660 -4.22%
2021-02-19 2.1100 2.3550 -0.09%
2021-02-18 2.1120 2.3570 -2.40%
2021-02-10 2.1640 2.4090 2.61%
2021-02-09 2.1090 2.3540 2.43%
2021-02-08 2.0590 2.3040 1.93%
2021-02-05 2.0200 2.2650 -0.30%
2021-02-04 2.0260 2.2710 -0.44%
2021-02-03 2.0350 2.2800 -0.34%
2021-02-02 2.0420 2.2870 2.41%
2021-02-01 1.9940 2.2390 1.73%
2021-01-29 1.9600 2.2050 -0.36%
2021-01-28 1.9670 2.2120 -3.48%
2021-01-27 2.0380 2.2830 0.34%
2021-01-26 2.0310 2.2760 -2.36%
2021-01-25 2.0800 2.3250 1.07%
2021-01-22 2.0580 2.3030 0.83%
2021-01-21 2.0410 2.2860 2.20%
2021-01-20 1.9970 2.2420 1.68%
2021-01-19 1.9640 2.2090 -2.04%
2021-01-18 2.0100 2.2500 1.26%
2021-01-15 1.9850 2.2250 -0.10%
2021-01-14 1.9870 2.2270 -2.65%
2021-01-13 2.0410 2.2810 -0.63%
2021-01-12 2.0540 2.2940 2.70%
2021-01-11 2.0000 2.2400 -1.43%
2021-01-08 2.0290 2.2690 -0.69%
2021-01-07 2.0430 2.2830 1.79%
2021-01-06 2.0070 2.2470 0.65%
2021-01-05 1.9940 2.2340 2.89%
2021-01-04 1.9380 2.1780 2.65%
2020-12-31 1.8880 2.1280 1.78%
2020-12-30 1.8550 2.0950 1.98%
2020-12-29 1.8190 2.0590 -0.66%
2020-12-28 1.8310 2.0710 0.72%
2020-12-25 1.8180 2.0580 0.55%
2020-12-24 1.8080 2.0480 -0.11%
2020-12-23 1.8100 2.0500 0.89%
2020-12-22 1.7940 2.0340 -1.21%
2020-12-21 1.8160 2.0560 1.97%
2020-12-18 1.7810 2.0210 -0.06%
2020-12-17 1.7820 2.0220 0.85%
2020-12-16 1.7670 2.0070 0.28%
2020-12-15 1.7620 2.0020 0.63%
2020-12-14 1.7510 1.9910 0.92%
2020-12-11 1.7350 1.9750 -0.91%
2020-12-10 1.7510 1.9910 0.11%
2020-12-09 1.7490 1.9890 -1.85%
2020-12-08 1.7820 2.0220 -0.17%
2020-12-07 1.7850 2.0250 -0.39%
2020-12-04 1.7920 2.0320 0.39%
2020-12-03 1.7850 2.0250 0.00%
2020-12-02 1.7850 2.0250 0.28%
2020-12-01 1.7800 2.0200 2.01%
2020-11-30 1.7450 1.9850 -0.17%
2020-11-27 1.7480 1.9880 0.92%
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