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添富全球医疗混合(QDII)现钞 (全医现钞 004879) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:1.1942

0.0040 0.34%
2019/11/14 00:00:00

添富全球医疗混合(QDII)现钞(004879)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1942 1.1942 0.34%
2019-11-13 1.1902 1.1902 0.19%
2019-11-12 1.1879 1.1879 0.42%
2019-11-11 1.1829 1.1829 -1.05%
2019-11-08 1.1955 1.1955 -0.13%
2019-11-07 1.1971 1.1971 1.39%
2019-11-06 1.1807 1.1807 -0.36%
2019-11-05 1.1850 1.1850 -1.22%
2019-11-04 1.1996 1.1996 1.13%
2019-11-01 1.1862 1.1862 0.08%
2019-10-31 1.1852 1.1852 0.40%
2019-10-30 1.1805 1.1805 -0.06%
2019-10-29 1.1812 1.1812 0.66%
2019-10-28 1.1734 1.1734 1.25%
2019-10-25 1.1589 1.1589 0.73%
2019-10-24 1.1505 1.1505 0.72%
2019-10-23 1.1423 1.1423 -0.95%
2019-10-22 1.1532 1.1532 -0.36%
2019-10-21 1.1574 1.1574 -1.29%
2019-10-18 1.1725 1.1725 0.26%
2019-10-17 1.1695 1.1695 0.73%
2019-10-16 1.1610 1.1610 0.36%
2019-10-15 1.1568 1.1568 0.73%
2019-10-14 1.1484 1.1484 0.45%
2019-10-11 1.1433 1.1433 0.45%
2019-10-10 1.1382 1.1382 1.67%
2019-10-09 1.1195 1.1195 0.35%
2019-10-08 1.1156 1.1156 -1.17%
2019-09-30 1.1288 1.1288 -0.24%
2019-09-27 1.1315 1.1315 -0.56%
2019-09-26 1.1379 1.1379 0.04%
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2019-09-23 1.1384 1.1384 -1.15%
2019-09-20 1.1516 1.1516 0.41%
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