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华夏鼎祥三个月定期开放债券A (华夏鼎祥A 004923) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0014

-0.0003 -0.03%
2020/07/10 00:00:00

华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.0014 1.1055 -0.03%
2020-07-09 1.0017 1.1058 -0.27%
2020-07-03 1.0164 1.1085 0.05%
2020-06-30 1.0159 1.1080 0.07%
2020-06-24 1.0152 1.1073 -0.06%
2020-06-19 1.0158 1.1079 -0.04%
2020-06-12 1.0162 1.1083 0.10%
2020-06-05 1.0152 1.1073 -0.57%
2020-05-29 1.0210 1.1131 -0.22%
2020-05-22 1.0232 1.1153 0.04%
2020-05-20 1.0228 1.1149 -0.10%
2020-05-15 1.0668 1.1159 -0.07%
2020-05-08 1.0676 1.1167 -0.21%
2020-04-30 1.0698 1.1189 -0.05%
2020-04-24 1.0703 1.1194 0.21%
2020-04-17 1.0681 1.1172 0.11%
2020-04-13 1.0669 1.1160 -0.04%
2020-04-10 1.0673 1.1164 -0.01%
2020-04-09 1.0674 1.1165 -0.14%
2020-04-08 1.0689 1.1180 0.18%
2020-04-07 1.0670 1.1161 0.55%
2020-04-03 1.0612 1.1103 0.20%
2020-03-27 1.0591 1.1082 0.87%
2020-03-20 1.0500 1.0991 0.09%
2020-03-13 1.0491 1.0982 0.16%
2020-03-06 1.0474 1.0965 0.34%
2020-02-28 1.0439 1.0930 0.34%
2020-02-21 1.0404 1.0895 0.10%
2020-02-14 1.0394 1.0885 -0.03%
2020-02-07 1.0397 1.0888 0.73%
2020-01-23 1.0322 1.0813 0.26%
2020-01-17 1.0295 1.0786 0.01%
2020-01-10 1.0294 1.0785 0.05%
2020-01-06 1.0289 1.0780 0.04%
2020-01-03 1.0285 1.0776 -0.02%
2020-01-02 1.0287 1.0778 0.03%
2019-12-31 1.0284 1.0775 0.05%
2019-12-30 1.0279 1.0770 0.09%
2019-12-27 1.0270 1.0761 0.13%
2019-12-20 1.0257 1.0748 0.11%
2019-12-13 1.0246 1.0737 0.07%
2019-12-06 1.0239 1.0730 0.04%
2019-11-29 1.0235 1.0726 0.02%
2019-11-22 1.0233 1.0724 0.13%
2019-11-15 1.0220 1.0711 0.05%
2019-11-08 1.0215 1.0706 0.06%
2019-11-01 1.0209 1.0700 -0.02%
2019-10-25 1.0211 1.0702 0.02%
2019-10-18 1.0209 1.0700 0.04%
2019-10-11 1.0205 1.0696 0.06%
2019-09-30 1.0199 1.0690 0.02%
2019-09-27 1.0197 1.0688 0.01%
2019-09-26 1.0196 1.0687 0.00%
2019-09-25 1.0196 1.0687 0.00%
2019-09-24 1.0196 1.0687 0.00%
2019-09-23 1.0196 1.0687 0.01%
2019-09-20 1.0195 1.0686 0.00%
2019-09-19 1.0195 1.0686 0.00%
2019-09-18 1.0195 1.0686 0.00%
2019-09-17 1.0195 1.0686 -0.10%
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