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交银持续成长主题混合 (交银持续 005001) 开放型 混合型

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最新净值:1.3970

-0.0387 -2.70%
2020/01/23 00:00:00

交银持续成长主题混合(005001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.3970 1.5080 -2.70%
2020-01-22 1.4357 1.5467 1.34%
2020-01-21 1.4167 1.5277 -0.42%
2020-01-20 1.4227 1.5337 0.21%
2020-01-17 1.4197 1.5307 -0.04%
2020-01-16 1.4203 1.5313 0.41%
2020-01-15 1.4145 1.5255 0.01%
2020-01-14 1.4143 1.5253 -0.19%
2020-01-13 1.4170 1.5280 1.28%
2020-01-10 1.3991 1.5101 -0.31%
2020-01-09 1.4035 1.5145 1.73%
2020-01-08 1.3797 1.4907 -0.70%
2020-01-07 1.3894 1.5004 0.95%
2020-01-06 1.3763 1.4873 1.04%
2020-01-03 1.3621 1.4731 0.17%
2020-01-02 1.4158 1.4708 1.56%
2019-12-31 1.3940 1.4490 0.37%
2019-12-30 1.3889 1.4439 0.81%
2019-12-27 1.3778 1.4328 -0.89%
2019-12-26 1.3902 1.4452 0.70%
2019-12-25 1.3806 1.4356 0.52%
2019-12-24 1.3734 1.4284 0.84%
2019-12-23 1.3619 1.4169 -1.21%
2019-12-20 1.3786 1.4336 -0.56%
2019-12-19 1.3863 1.4413 0.30%
2019-12-18 1.3822 1.4372 -0.50%
2019-12-17 1.3891 1.4441 0.89%
2019-12-16 1.3768 1.4318 1.59%
2019-12-13 1.3553 1.4103 1.35%
2019-12-12 1.3373 1.3923 -0.05%
2019-12-11 1.3380 1.3930 0.16%
2019-12-10 1.3358 1.3908 0.64%
2019-12-09 1.3273 1.3823 0.58%
2019-12-06 1.3197 1.3747 0.49%
2019-12-05 1.3132 1.3682 1.52%
2019-12-04 1.2935 1.3485 -0.04%
2019-12-03 1.2940 1.3490 0.23%
2019-12-02 1.2910 1.3460 1.06%
2019-11-29 1.2774 1.3324 0.10%
2019-11-28 1.2761 1.3311 -0.85%
2019-11-27 1.2870 1.3420 -0.39%
2019-11-26 1.2920 1.3470 0.01%
2019-11-25 1.2919 1.3469 -0.84%
2019-11-22 1.3029 1.3579 -1.41%
2019-11-21 1.3215 1.3765 -0.35%
2019-11-20 1.3262 1.3812 -0.36%
2019-11-19 1.3310 1.3860 2.57%
2019-11-18 1.2977 1.3527 1.15%
2019-11-15 1.2830 1.3380 -0.64%
2019-11-14 1.2913 1.3463 0.35%
2019-11-13 1.2868 1.3418 0.75%
2019-11-12 1.2772 1.3322 -0.32%
2019-11-11 1.2813 1.3363 -2.13%
2019-11-08 1.3092 1.3642 -0.11%
2019-11-07 1.3107 1.3657 0.74%
2019-11-06 1.3011 1.3561 -0.88%
2019-11-05 1.3127 1.3677 0.85%
2019-11-04 1.3017 1.3567 1.06%
2019-11-01 1.2881 1.3431 0.75%
2019-10-31 1.2785 1.3335 -0.64%
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