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富国兴利增强债券 (富国兴利 005121) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.4025

-0.0004 -0.03%
2021/01/25 00:00:00

富国兴利增强债券(005121)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 1.4025 1.4025 -0.03%
2021-01-22 1.4029 1.4029 0.52%
2021-01-21 1.3957 1.3957 0.74%
2021-01-20 1.3854 1.3854 0.46%
2021-01-19 1.3791 1.3791 -0.48%
2021-01-18 1.3858 1.3858 0.44%
2021-01-15 1.3797 1.3797 0.07%
2021-01-14 1.3787 1.3787 -0.32%
2021-01-13 1.3831 1.3831 -0.25%
2021-01-12 1.3865 1.3865 0.95%
2021-01-11 1.3735 1.3735 -0.55%
2021-01-08 1.3811 1.3811 -0.30%
2021-01-07 1.3852 1.3852 0.58%
2021-01-06 1.3772 1.3772 0.17%
2021-01-05 1.3748 1.3748 0.53%
2021-01-04 1.3675 1.3675 1.27%
2020-12-31 1.3504 1.3504 0.44%
2020-12-30 1.3445 1.3445 1.64%
2020-12-29 1.3228 1.3228 -0.78%
2020-12-28 1.3332 1.3332 0.29%
2020-12-25 1.3294 1.3294 0.72%
2020-12-24 1.3199 1.3199 -0.40%
2020-12-23 1.3252 1.3252 0.64%
2020-12-22 1.3168 1.3168 -0.58%
2020-12-21 1.3245 1.3245 1.64%
2020-12-18 1.3031 1.3031 0.73%
2020-12-17 1.2936 1.2936 0.66%
2020-12-16 1.2851 1.2851 -0.09%
2020-12-15 1.2862 1.2862 0.37%
2020-12-14 1.2815 1.2815 0.34%
2020-12-11 1.2772 1.2772 -0.58%
2020-12-10 1.2846 1.2846 0.11%
2020-12-09 1.2832 1.2832 -0.59%
2020-12-08 1.2908 1.2908 0.20%
2020-12-07 1.2882 1.2882 0.09%
2020-12-04 1.2870 1.2870 0.44%
2020-12-03 1.2814 1.2814 0.03%
2020-12-02 1.2810 1.2810 -0.30%
2020-12-01 1.2848 1.2848 1.02%
2020-11-30 1.2718 1.2718 0.09%
2020-11-27 1.2706 1.2706 0.09%
2020-11-26 1.2695 1.2695 -0.19%
2020-11-25 1.2719 1.2719 -0.95%
2020-11-24 1.2841 1.2841 0.16%
2020-11-23 1.2820 1.2820 0.57%
2020-11-20 1.2747 1.2747 0.58%
2020-11-19 1.2674 1.2674 0.40%
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2020-11-16 1.2829 1.2829 -0.07%
2020-11-13 1.2838 1.2838 0.05%
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2020-11-11 1.2790 1.2790 -0.87%
2020-11-10 1.2902 1.2902 -0.75%
2020-11-09 1.3000 1.3000 0.86%
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2020-11-05 1.2961 1.2961 0.90%
2020-11-04 1.2846 1.2846 0.06%
2020-11-03 1.2838 1.2838 0.45%
2020-11-02 1.2781 1.2781 0.74%
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