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信达澳银新起点定期开放混合A (信达起点A 005179) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2977

0.0066 0.51%
2020/07/03 00:00:00

信达澳银新起点定期开放混合A(005179)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-03 1.2977 1.2977 0.51%
2020-07-02 1.2911 1.2911 0.92%
2020-07-01 1.2793 1.2793 0.43%
2020-06-30 1.2738 1.2738 0.47%
2020-06-29 1.2678 1.2678 -0.16%
2020-06-24 1.2698 1.2698 0.19%
2020-06-23 1.2674 1.2674 -0.02%
2020-06-22 1.2676 1.2676 -0.08%
2020-06-19 1.2686 1.2686 0.17%
2020-06-18 1.2665 1.2665 0.09%
2020-06-17 1.2654 1.2654 -0.09%
2020-06-16 1.2666 1.2666 0.27%
2020-06-15 1.2632 1.2632 -0.17%
2020-06-12 1.2653 1.2653 0.01%
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2020-06-09 1.2757 1.2757 0.13%
2020-06-08 1.2741 1.2741 0.05%
2020-06-05 1.2734 1.2734 0.18%
2020-05-29 1.2711 1.2711 -0.09%
2020-05-22 1.2722 1.2722 -0.18%
2020-05-15 1.2745 1.2745 -0.05%
2020-05-08 1.2751 1.2751 0.09%
2020-04-30 1.2739 1.2739 0.22%
2020-04-24 1.2711 1.2711 -0.27%
2020-04-17 1.2745 1.2745 0.35%
2020-04-10 1.2701 1.2701 0.43%
2020-04-03 1.2646 1.2646 -0.02%
2020-03-27 1.2648 1.2648 -0.06%
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2020-03-13 1.2708 1.2708 0.09%
2020-03-06 1.2696 1.2696 -0.17%
2020-03-05 1.2717 1.2717 0.29%
2020-03-04 1.2680 1.2680 -0.07%
2020-03-03 1.2689 1.2689 0.08%
2020-03-02 1.2679 1.2679 0.25%
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2020-02-26 1.2609 1.2609 -0.06%
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2020-02-24 1.2624 1.2624 -0.02%
2020-02-21 1.2626 1.2626 0.57%
2020-02-20 1.2554 1.2554 0.10%
2020-02-19 1.2541 1.2541 -0.09%
2020-02-18 1.2552 1.2552 0.28%
2020-02-17 1.2517 1.2517 0.19%
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2019-12-27 1.2802 1.2802 0.24%
2019-12-20 1.2771 1.2771 0.51%
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