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中欧时代智慧混合C (中欧时代C 005242) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6642

-0.0152 -0.91%
2020/08/12 00:00:00

中欧时代智慧混合C(005242)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-12 1.6642 1.7648 -0.91%
2020-08-11 1.6794 1.7800 -1.03%
2020-08-10 1.6968 1.7974 -0.43%
2020-08-07 1.7041 1.8047 -1.54%
2020-08-06 1.7308 1.8314 -1.37%
2020-08-05 1.7548 1.8554 1.11%
2020-08-04 1.7355 1.8361 -0.99%
2020-08-03 1.7529 1.8535 1.28%
2020-07-31 1.7307 1.8313 2.27%
2020-07-30 1.6923 1.7929 -0.15%
2020-07-29 1.6949 1.7955 2.40%
2020-07-28 1.6551 1.7557 2.88%
2020-07-27 1.6087 1.7093 0.11%
2020-07-24 1.6069 1.7075 -6.14%
2020-07-23 1.7121 1.8127 1.24%
2020-07-22 1.6912 1.7918 1.21%
2020-07-21 1.6709 1.7715 2.24%
2020-07-20 1.6343 1.7349 0.15%
2020-07-17 1.6319 1.7325 1.75%
2020-07-16 1.6039 1.7045 -4.91%
2020-07-15 1.6867 1.7873 0.30%
2020-07-14 1.6817 1.7823 -2.29%
2020-07-13 1.7211 1.8217 4.03%
2020-07-10 1.6544 1.7550 0.52%
2020-07-09 1.6458 1.7464 2.22%
2020-07-08 1.6100 1.7106 1.65%
2020-07-07 1.5839 1.6845 3.25%
2020-07-06 1.5340 1.6346 1.22%
2020-07-03 1.5155 1.6161 0.26%
2020-07-02 1.5115 1.6121 -0.13%
2020-07-01 1.5135 1.6141 -0.13%
2020-06-30 1.5155 1.6161 1.76%
2020-06-29 1.4893 1.5899 0.57%
2020-06-24 1.4808 1.5814 0.09%
2020-06-23 1.4795 1.5801 2.18%
2020-06-22 1.4480 1.5486 0.13%
2020-06-19 1.4461 1.5467 2.62%
2020-06-18 1.4092 1.5098 0.56%
2020-06-17 1.4014 1.5020 0.37%
2020-06-16 1.3962 1.4968 2.53%
2020-06-15 1.3618 1.4624 -0.97%
2020-06-12 1.3751 1.4757 0.36%
2020-06-11 1.3702 1.4708 -1.07%
2020-06-10 1.3850 1.4856 0.86%
2020-06-09 1.3732 1.4738 0.92%
2020-06-08 1.3607 1.4613 -0.79%
2020-06-05 1.3715 1.4721 0.32%
2020-06-04 1.3671 1.4677 1.18%
2020-06-03 1.3512 1.4518 0.33%
2020-06-02 1.3467 1.4473 -1.45%
2020-06-01 1.3665 1.4671 2.28%
2020-05-29 1.3360 1.4366 2.20%
2020-05-28 1.3073 1.4079 -0.22%
2020-05-27 1.3102 1.4108 -1.06%
2020-05-26 1.3242 1.4248 2.59%
2020-05-25 1.2908 1.3914 1.13%
2020-05-22 1.2764 1.3770 -2.19%
2020-05-21 1.3050 1.4056 -1.04%
2020-05-20 1.3187 1.4193 -0.50%
2020-05-19 1.3253 1.4259 1.74%
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