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中欧创新成长灵活配置混合A (中欧创新A 005275) 开放型 混合型

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最新净值:1.4027

0.0399 2.93%
2020/04/07 00:00:00

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.4027 1.4027 2.93%
2020-04-03 1.3628 1.3628 -0.57%
2020-04-02 1.3706 1.3706 2.12%
2020-04-01 1.3422 1.3422 -0.24%
2020-03-31 1.3454 1.3454 1.36%
2020-03-30 1.3273 1.3273 -1.23%
2020-03-27 1.3438 1.3438 -0.31%
2020-03-26 1.3480 1.3480 0.04%
2020-03-25 1.3474 1.3474 3.33%
2020-03-24 1.3040 1.3040 2.25%
2020-03-23 1.2753 1.2753 -3.98%
2020-03-20 1.3281 1.3281 2.08%
2020-03-19 1.3010 1.3010 -0.50%
2020-03-18 1.3075 1.3075 -1.19%
2020-03-17 1.3233 1.3233 0.33%
2020-03-16 1.3189 1.3189 -5.32%
2020-03-13 1.3930 1.3930 -0.71%
2020-03-12 1.4030 1.4030 -2.28%
2020-03-11 1.4358 1.4358 -1.48%
2020-03-10 1.4573 1.4573 2.57%
2020-03-09 1.4208 1.4208 -4.68%
2020-03-06 1.4905 1.4905 -0.88%
2020-03-05 1.5037 1.5037 1.24%
2020-03-04 1.4853 1.4853 -0.59%
2020-03-03 1.4941 1.4941 1.08%
2020-03-02 1.4781 1.4781 2.16%
2020-02-28 1.4469 1.4469 -3.55%
2020-02-27 1.5001 1.5001 0.69%
2020-02-26 1.4898 1.4898 -4.00%
2020-02-25 1.5518 1.5518 0.57%
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2020-02-19 1.4971 1.4971 -1.03%
2020-02-18 1.5127 1.5127 0.27%
2020-02-17 1.5086 1.5086 2.24%
2020-02-14 1.4756 1.4756 -0.35%
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2020-02-06 1.4517 1.4517 3.32%
2020-02-05 1.4050 1.4050 1.36%
2020-02-04 1.3861 1.3861 6.04%
2020-02-03 1.3071 1.3071 -6.33%
2020-01-23 1.3954 1.3954 -1.27%
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2020-01-07 1.3317 1.3317 1.60%
2020-01-06 1.3107 1.3107 0.38%
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