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中欧创新成长灵活配置混合C (中欧创新C 005276) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.0447

0.0239 1.18%
2021/04/14 00:00:00

中欧创新成长灵活配置混合C(005276)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-14 2.0447 2.0447 1.18%
2021-04-13 2.0208 2.0208 0.31%
2021-04-12 2.0145 2.0145 -2.60%
2021-04-09 2.0682 2.0682 -1.44%
2021-04-08 2.0985 2.0985 0.52%
2021-04-07 2.0877 2.0877 -0.86%
2021-04-06 2.1058 2.1058 -0.35%
2021-04-02 2.1132 2.1132 1.14%
2021-04-01 2.0894 2.0894 2.61%
2021-03-31 2.0363 2.0363 -1.28%
2021-03-30 2.0626 2.0626 1.37%
2021-03-29 2.0348 2.0348 -0.12%
2021-03-26 2.0372 2.0372 2.80%
2021-03-25 1.9817 1.9817 1.00%
2021-03-24 1.9620 1.9620 -1.34%
2021-03-23 1.9887 1.9887 -1.14%
2021-03-22 2.0116 2.0116 -0.52%
2021-03-19 2.0222 2.0222 -2.73%
2021-03-18 2.0789 2.0789 1.00%
2021-03-17 2.0583 2.0583 1.77%
2021-03-16 2.0226 2.0226 0.99%
2021-03-15 2.0027 2.0027 -3.21%
2021-03-12 2.0691 2.0691 -0.54%
2021-03-11 2.0803 2.0803 2.27%
2021-03-10 2.0341 2.0341 2.47%
2021-03-09 1.9850 1.9850 -1.61%
2021-03-08 2.0175 2.0175 -4.80%
2021-03-05 2.1193 2.1193 0.26%
2021-03-04 2.1137 2.1137 -4.61%
2021-03-03 2.2159 2.2159 1.28%
2021-03-02 2.1879 2.1879 -1.57%
2021-03-01 2.2227 2.2227 2.61%
2021-02-26 2.1661 2.1661 -2.51%
2021-02-25 2.2218 2.2218 -0.33%
2021-02-24 2.2291 2.2291 -3.69%
2021-02-23 2.3146 2.3146 -1.03%
2021-02-22 2.3387 2.3387 -4.77%
2021-02-19 2.4559 2.4559 -1.27%
2021-02-18 2.4874 2.4874 -2.11%
2021-02-10 2.5409 2.5409 2.22%
2021-02-09 2.4858 2.4858 2.20%
2021-02-08 2.4324 2.4324 1.64%
2021-02-05 2.3932 2.3932 -0.60%
2021-02-04 2.4076 2.4076 -0.16%
2021-02-03 2.4115 2.4115 0.63%
2021-02-02 2.3965 2.3965 2.08%
2021-02-01 2.3477 2.3477 2.45%
2021-01-29 2.2916 2.2916 -0.15%
2021-01-28 2.2950 2.2950 -3.04%
2021-01-27 2.3669 2.3669 -0.27%
2021-01-26 2.3734 2.3734 -3.14%
2021-01-25 2.4503 2.4503 0.89%
2021-01-22 2.4287 2.4287 2.42%
2021-01-21 2.3714 2.3714 2.86%
2021-01-20 2.3054 2.3054 2.56%
2021-01-19 2.2478 2.2478 -1.33%
2021-01-18 2.2781 2.2781 1.41%
2021-01-15 2.2465 2.2465 0.18%
2021-01-14 2.2425 2.2425 -1.97%
2021-01-13 2.2875 2.2875 -1.11%
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