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嘉实医药健康股票C (嘉实医药C 005304) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4099

0.0128 0.92%
2020/02/21 00:00:00

嘉实医药健康股票C(005304)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.4099 1.4099 0.92%
2020-02-20 1.3971 1.3971 1.01%
2020-02-19 1.3831 1.3831 -1.54%
2020-02-18 1.4047 1.4047 -0.25%
2020-02-17 1.4082 1.4082 1.42%
2020-02-14 1.3885 1.3885 -0.31%
2020-02-13 1.3928 1.3928 -1.57%
2020-02-12 1.4150 1.4150 0.95%
2020-02-11 1.4017 1.4017 0.05%
2020-02-10 1.4010 1.4010 -0.48%
2020-02-07 1.4077 1.4077 0.14%
2020-02-06 1.4058 1.4058 4.11%
2020-02-05 1.3503 1.3503 3.04%
2020-02-04 1.3104 1.3104 3.85%
2020-02-03 1.2618 1.2618 -4.00%
2020-01-23 1.3144 1.3144 -2.72%
2020-01-22 1.3512 1.3512 0.07%
2020-01-21 1.3503 1.3503 0.72%
2020-01-20 1.3406 1.3406 1.88%
2020-01-17 1.3158 1.3158 0.93%
2020-01-16 1.3037 1.3037 0.87%
2020-01-15 1.2925 1.2925 0.92%
2020-01-14 1.2807 1.2807 -0.84%
2020-01-13 1.2915 1.2915 0.93%
2020-01-10 1.2796 1.2796 0.09%
2020-01-09 1.2785 1.2785 2.36%
2020-01-08 1.2490 1.2490 -0.24%
2020-01-07 1.2520 1.2520 2.00%
2020-01-06 1.2274 1.2274 -0.65%
2020-01-03 1.2354 1.2354 0.29%
2020-01-02 1.2318 1.2318 0.42%
2019-12-31 1.2266 1.2266 1.47%
2019-12-30 1.2088 1.2088 0.31%
2019-12-27 1.2051 1.2051 -0.18%
2019-12-26 1.2073 1.2073 0.36%
2019-12-25 1.2030 1.2030 0.07%
2019-12-24 1.2022 1.2022 0.43%
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2019-12-20 1.2004 1.2004 -0.72%
2019-12-19 1.2091 1.2091 -0.04%
2019-12-18 1.2096 1.2096 -1.26%
2019-12-17 1.2250 1.2250 0.69%
2019-12-16 1.2166 1.2166 0.17%
2019-12-13 1.2145 1.2145 1.16%
2019-12-12 1.2006 1.2006 0.12%
2019-12-11 1.1992 1.1992 0.16%
2019-12-10 1.1973 1.1973 1.10%
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2019-12-06 1.2075 1.2075 0.63%
2019-12-05 1.1999 1.1999 1.39%
2019-12-04 1.1835 1.1835 0.55%
2019-12-03 1.1770 1.1770 -0.27%
2019-12-02 1.1802 1.1802 -1.14%
2019-11-29 1.1938 1.1938 -2.53%
2019-11-28 1.2248 1.2248 0.78%
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2019-11-26 1.2197 1.2197 0.51%
2019-11-25 1.2135 1.2135 -0.74%
2019-11-22 1.2225 1.2225 -2.85%
2019-11-21 1.2584 1.2584 -1.63%
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