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中银证券汇宇债券 (中银汇宇 005321) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0296

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2019/10/22 00:00:00

中银证券汇宇债券(005321)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-21 1.0296 1.1056 -0.01%
2019-10-18 1.0297 1.1057 0.00%
2019-10-17 1.0297 1.1057 0.03%
2019-10-11 1.0294 1.1054 0.11%
2019-09-30 1.0283 1.1043 0.03%
2019-09-27 1.0280 1.1040 0.01%
2019-09-20 1.0474 1.1039 0.02%
2019-09-12 1.0472 1.1037 0.04%
2019-09-06 1.0468 1.1033 0.08%
2019-08-30 1.0460 1.1025 0.02%
2019-08-23 1.0458 1.1023 0.02%
2019-08-16 1.0456 1.1021 0.10%
2019-08-09 1.0446 1.1011 0.16%
2019-08-02 1.0429 1.0994 0.16%
2019-07-26 1.0412 1.0977 0.13%
2019-07-19 1.0399 1.0964 0.04%
2019-07-16 1.0395 1.0960 0.01%
2019-07-15 1.0394 1.0959 0.02%
2019-07-12 1.0392 1.0957 0.01%
2019-07-11 1.0391 1.0956 0.03%
2019-07-05 1.0388 1.0953 0.18%
2019-06-30 1.0369 1.0934 0.01%
2019-06-28 1.0368 1.0933 0.13%
2019-06-21 1.0355 1.0920 0.21%
2019-06-14 1.0333 1.0898 0.05%
2019-06-06 1.0328 1.0893 0.07%
2019-05-31 1.0321 1.0886 0.05%
2019-05-24 1.0316 1.0881 0.02%
2019-05-17 1.0314 1.0879 0.17%
2019-05-10 1.0296 1.0861 0.31%
2019-04-30 1.0264 1.0829 0.04%
2019-04-26 1.0260 1.0825 -0.07%
2019-04-19 1.0267 1.0832 -0.04%
2019-04-12 1.0271 1.0836 0.03%
2019-04-10 1.0268 1.0833 -0.02%
2019-04-09 1.0270 1.0835 -0.06%
2019-04-08 1.0276 1.0841 0.02%
2019-04-04 1.0274 1.0839 -0.16%
2019-03-29 1.0290 1.0855 0.16%
2019-03-22 1.0274 1.0839 0.09%
2019-03-15 1.0395 1.0830 -0.06%
2019-03-08 1.0401 1.0836 0.08%
2019-03-01 1.0393 1.0828 -0.12%
2019-02-22 1.0405 1.0840 0.02%
2019-02-15 1.0403 1.0838 0.18%
2019-02-01 1.0384 1.0819 0.19%
2019-01-25 1.0364 1.0799 -0.04%
2019-01-18 1.0368 1.0803 0.14%
2019-01-11 1.0354 1.0789 0.25%
2019-01-04 1.0528 1.0763 0.04%
2019-01-03 1.0524 1.0759 0.08%
2019-01-02 1.0516 1.0751 0.13%
2018-12-31 1.0502 1.0737 0.04%
2018-12-28 1.0498 1.0733 0.22%
2018-12-21 1.0475 1.0710 0.01%
2018-12-14 1.0474 1.0709 0.00%
2018-12-07 1.0474 1.0709 0.19%
2018-11-30 1.0454 1.0689 0.02%
2018-11-23 1.0452 1.0687 0.10%
2018-11-16 1.0442 1.0677 0.21%
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