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中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0173

-0.0015 -0.15%
2020/06/05 00:00:00

中融聚商定期开放债券(005361)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-05 1.0173 1.1112 -0.15%
2020-06-04 1.0188 1.1127 -0.18%
2020-06-03 1.0206 1.1145 -0.21%
2020-06-02 1.0227 1.1166 -0.34%
2020-06-01 1.0262 1.1201 -0.02%
2020-05-29 1.0264 1.1203 -0.01%
2020-05-28 1.0265 1.1204 0.01%
2020-05-27 1.0264 1.1203 -0.18%
2020-05-26 1.0283 1.1222 -0.26%
2020-05-25 1.0310 1.1249 -0.14%
2020-05-22 1.0324 1.1263 0.11%
2020-05-21 1.0313 1.1252 -0.01%
2020-05-20 1.0314 1.1253 0.00%
2020-05-19 1.0314 1.1253 -0.08%
2020-05-18 1.0322 1.1261 -0.07%
2020-05-15 1.0329 1.1268 0.08%
2020-05-14 1.0321 1.1260 0.03%
2020-05-13 1.0318 1.1257 -0.01%
2020-05-12 1.0319 1.1258 0.02%
2020-05-11 1.0317 1.1256 -0.25%
2020-05-08 1.0543 1.1282 -0.03%
2020-05-07 1.0546 1.1285 -0.18%
2020-05-06 1.0565 1.1304 -0.09%
2020-04-30 1.0574 1.1313 -0.04%
2020-04-29 1.0578 1.1317 0.06%
2020-04-28 1.0572 1.1311 0.00%
2020-04-27 1.0572 1.1311 -0.05%
2020-04-24 1.0577 1.1316 0.01%
2020-04-23 1.0576 1.1315 0.11%
2020-04-22 1.0564 1.1303 0.09%
2020-04-21 1.0554 1.1293 0.05%
2020-04-20 1.0549 1.1288 -0.01%
2020-04-17 1.0550 1.1289 0.00%
2020-04-16 1.0550 1.1289 0.06%
2020-04-15 1.0544 1.1283 0.09%
2020-04-14 1.0535 1.1274 0.07%
2020-04-13 1.0528 1.1267 -0.04%
2020-04-10 1.0532 1.1271 -0.06%
2020-04-09 1.0538 1.1277 0.08%
2020-04-08 1.0530 1.1269 0.18%
2020-04-07 1.0511 1.1250 0.78%
2020-04-03 1.0430 1.1169 0.04%
2020-04-02 1.0426 1.1165 -0.03%
2020-04-01 1.0429 1.1168 0.16%
2020-03-31 1.0412 1.1151 0.13%
2020-03-30 1.0399 1.1138 0.06%
2020-03-27 1.0393 1.1132 -0.02%
2020-03-26 1.0395 1.1134 0.18%
2020-03-25 1.0376 1.1115 0.08%
2020-03-24 1.0368 1.1107 0.09%
2020-03-23 1.0359 1.1098 0.16%
2020-03-20 1.0342 1.1081 0.07%
2020-03-19 1.0335 1.1074 -0.01%
2020-03-18 1.0336 1.1075 0.01%
2020-03-17 1.0335 1.1074 -0.08%
2020-03-16 1.0343 1.1082 0.05%
2020-03-13 1.0338 1.1077 -0.09%
2020-03-12 1.0347 1.1086 -0.03%
2020-03-11 1.0350 1.1089 -0.04%
2020-03-10 1.0354 1.1093 -0.13%
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