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鹏华尊惠定期开放混合A (鹏华尊惠A 005416) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1960

-0.0009 -0.08%
2019/10/16 00:00:00

鹏华尊惠定期开放混合A(005416)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-16 1.1960 1.1960 -0.08%
2019-10-15 1.1969 1.1969 -0.19%
2019-10-14 1.1992 1.1992 0.71%
2019-10-11 1.1907 1.1907 -0.08%
2019-10-10 1.1916 1.1916 0.48%
2019-10-09 1.1859 1.1859 0.14%
2019-10-08 1.1843 1.1843 0.19%
2019-09-30 1.1821 1.1821 0.35%
2019-09-27 1.1780 1.1780 0.18%
2019-09-26 1.1759 1.1759 0.29%
2019-09-25 1.1725 1.1725 -0.22%
2019-09-24 1.1751 1.1751 0.00%
2019-09-23 1.1751 1.1751 -0.25%
2019-09-20 1.1781 1.1781 -0.07%
2019-09-12 1.1789 1.1789 0.94%
2019-09-06 1.1679 1.1679 1.29%
2019-08-30 1.1530 1.1530 1.12%
2019-08-23 1.1402 1.1402 0.61%
2019-08-16 1.1333 1.1333 0.67%
2019-08-09 1.1258 1.1258 0.29%
2019-08-02 1.1225 1.1225 -0.56%
2019-07-26 1.1288 1.1288 6.21%
2019-07-19 1.0628 1.0628 -0.10%
2019-07-12 1.0639 1.0639 -0.83%
2019-07-05 1.0728 1.0728 0.93%
2019-06-30 1.0629 1.0629 0.01%
2019-06-28 1.0628 1.0628 0.26%
2019-06-21 1.0600 1.0600 1.90%
2019-06-14 1.0402 1.0402 1.19%
2019-06-06 1.0280 1.0280 -1.19%
2019-05-31 1.0404 1.0404 0.12%
2019-05-24 1.0392 1.0392 -0.38%
2019-05-17 1.0432 1.0432 -0.27%
2019-05-10 1.0460 1.0460 0.15%
2019-04-30 1.0444 1.0444 -0.15%
2019-04-26 1.0460 1.0460 -1.32%
2019-04-19 1.0600 1.0600 0.27%
2019-04-12 1.0571 1.0571 -0.26%
2019-04-04 1.0599 1.0599 0.50%
2019-03-29 1.0546 1.0546 0.60%
2019-03-22 1.0483 1.0483 1.36%
2019-03-15 1.0342 1.0342 0.15%
2019-03-08 1.0327 1.0327 0.55%
2019-03-01 1.0271 1.0271 0.87%
2019-02-22 1.0182 1.0182 1.50%
2019-02-15 1.0032 1.0032 1.57%
2019-02-01 0.9877 0.9877 0.42%
2019-01-25 0.9836 0.9836 0.36%
2019-01-18 0.9801 0.9801 0.81%
2019-01-11 0.9722 0.9722 0.83%
2019-01-04 0.9642 0.9642 0.35%
2018-12-31 0.9608 0.9608 -0.01%
2018-12-28 0.9609 0.9609 -0.34%
2018-12-21 0.9642 0.9642 -1.42%
2018-12-14 0.9781 0.9781 -0.39%
2018-12-07 0.9819 0.9819 1.02%
2018-11-30 0.9720 0.9720 -0.22%
2018-11-23 0.9741 0.9741 -1.32%
2018-11-16 0.9871 0.9871 2.51%
2018-11-09 0.9629 0.9629 -0.50%
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