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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.4682

-0.0194 -1.30%
2020/11/25 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.4682 1.4682 -1.30%
2020-11-24 1.4876 1.4876 0.34%
2020-11-23 1.4826 1.4826 1.14%
2020-11-20 1.4659 1.4659 0.75%
2020-11-19 1.4550 1.4550 0.76%
2020-11-18 1.4440 1.4440 -0.57%
2020-11-17 1.4523 1.4523 -1.34%
2020-11-16 1.4720 1.4720 0.55%
2020-11-13 1.4639 1.4639 -0.93%
2020-11-12 1.4777 1.4777 0.48%
2020-11-11 1.4706 1.4706 -1.00%
2020-11-10 1.4854 1.4854 -1.23%
2020-11-09 1.5039 1.5039 1.53%
2020-11-06 1.4812 1.4812 -0.48%
2020-11-05 1.4883 1.4883 2.07%
2020-11-04 1.4581 1.4581 0.02%
2020-11-03 1.4578 1.4578 0.82%
2020-11-02 1.4460 1.4460 0.65%
2020-10-30 1.4367 1.4367 -1.38%
2020-10-29 1.4568 1.4568 0.56%
2020-10-28 1.4487 1.4487 0.98%
2020-10-27 1.4347 1.4347 1.51%
2020-10-26 1.4134 1.4134 0.81%
2020-10-23 1.4020 1.4020 -1.59%
2020-10-22 1.4247 1.4247 -0.15%
2020-10-21 1.4269 1.4269 -0.54%
2020-10-20 1.4347 1.4347 1.18%
2020-10-19 1.4179 1.4179 -1.06%
2020-10-16 1.4331 1.4331 -0.71%
2020-10-15 1.4434 1.4434 -0.78%
2020-10-14 1.4547 1.4547 -0.23%
2020-10-13 1.4581 1.4581 0.82%
2020-10-12 1.4463 1.4463 2.15%
2020-10-09 1.4158 1.4158 3.40%
2020-09-30 1.3692 1.3692 0.57%
2020-09-29 1.3614 1.3614 2.07%
2020-09-28 1.3338 1.3338 -0.14%
2020-09-25 1.3357 1.3357 -0.61%
2020-09-24 1.3439 1.3439 -2.16%
2020-09-23 1.3735 1.3735 0.62%
2020-09-22 1.3651 1.3651 -1.27%
2020-09-21 1.3826 1.3826 -0.05%
2020-09-18 1.3833 1.3833 1.28%
2020-09-17 1.3658 1.3658 0.12%
2020-09-16 1.3642 1.3642 -0.88%
2020-09-15 1.3763 1.3763 0.36%
2020-09-14 1.3713 1.3713 1.36%
2020-09-11 1.3529 1.3529 1.61%
2020-09-10 1.3314 1.3314 -1.44%
2020-09-09 1.3508 1.3508 -3.24%
2020-09-08 1.3960 1.3960 -0.63%
2020-09-07 1.4049 1.4049 -2.65%
2020-09-04 1.4431 1.4431 -0.57%
2020-09-03 1.4513 1.4513 -0.68%
2020-09-02 1.4613 1.4613 0.23%
2020-09-01 1.4580 1.4580 0.53%
2020-08-31 1.4503 1.4503 0.60%
2020-08-28 1.4416 1.4416 1.60%
2020-08-27 1.4189 1.4189 1.02%
2020-08-26 1.4046 1.4046 -2.15%
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