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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3864

0.0645 4.88%
2020/07/06 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-06 1.3864 1.3864 4.88%
2020-07-03 1.3219 1.3219 1.96%
2020-07-02 1.2965 1.2965 2.09%
2020-07-01 1.2699 1.2699 1.20%
2020-06-30 1.2548 1.2548 2.15%
2020-06-29 1.2284 1.2284 -0.94%
2020-06-24 1.2401 1.2401 0.34%
2020-06-23 1.2359 1.2359 0.13%
2020-06-22 1.2343 1.2343 0.08%
2020-06-19 1.2333 1.2333 1.09%
2020-06-18 1.2200 1.2200 0.65%
2020-06-17 1.2121 1.2121 0.04%
2020-06-16 1.2116 1.2116 1.24%
2020-06-15 1.1968 1.1968 0.00%
2020-06-12 1.1968 1.1968 0.31%
2020-06-11 1.1931 1.1931 -0.67%
2020-06-10 1.2011 1.2011 0.26%
2020-06-09 1.1980 1.1980 0.32%
2020-06-08 1.1942 1.1942 0.08%
2020-06-05 1.1932 1.1932 -0.19%
2020-06-04 1.1955 1.1955 -0.38%
2020-06-03 1.2000 1.2000 -0.35%
2020-06-02 1.2042 1.2042 0.12%
2020-06-01 1.2027 1.2027 2.36%
2020-05-29 1.1750 1.1750 1.26%
2020-05-28 1.1604 1.1604 -0.17%
2020-05-27 1.1624 1.1624 -0.20%
2020-05-26 1.1647 1.1647 2.13%
2020-05-25 1.1404 1.1404 -0.96%
2020-05-22 1.1515 1.1515 -1.71%
2020-05-21 1.1715 1.1715 -1.11%
2020-05-20 1.1846 1.1846 -1.55%
2020-05-19 1.2033 1.2033 0.77%
2020-05-18 1.1941 1.1941 -0.91%
2020-05-15 1.2051 1.2051 -0.03%
2020-05-14 1.2055 1.2055 -1.37%
2020-05-13 1.2222 1.2222 -0.16%
2020-05-12 1.2242 1.2242 -0.44%
2020-05-11 1.2296 1.2296 -0.45%
2020-05-08 1.2351 1.2351 0.39%
2020-05-07 1.2303 1.2303 -0.43%
2020-05-06 1.2356 1.2356 1.48%
2020-04-30 1.2176 1.2176 1.82%
2020-04-29 1.1958 1.1958 -0.40%
2020-04-28 1.2006 1.2006 0.00%
2020-04-27 1.2006 1.2006 0.20%
2020-04-24 1.1982 1.1982 -1.14%
2020-04-23 1.2120 1.2120 -0.24%
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2020-04-21 1.2039 1.2039 -0.56%
2020-04-20 1.2107 1.2107 0.76%
2020-04-17 1.2016 1.2016 0.54%
2020-04-16 1.1952 1.1952 0.95%
2020-04-15 1.1839 1.1839 -0.08%
2020-04-14 1.1848 1.1848 1.48%
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2020-04-10 1.1844 1.1844 -1.99%
2020-04-09 1.2085 1.2085 0.40%
2020-04-08 1.2037 1.2037 0.05%
2020-04-07 1.2031 1.2031 2.13%
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