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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值：1.1164

-0.0080 -0.71%
2019/11/22 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-22 1.1164 1.1164 -0.71%
2019-11-21 1.1244 1.1244 -0.40%
2019-11-20 1.1289 1.1289 -0.52%
2019-11-19 1.1348 1.1348 1.24%
2019-11-18 1.1209 1.1209 0.74%
2019-11-15 1.1127 1.1127 -0.82%
2019-11-14 1.1219 1.1219 0.30%
2019-11-13 1.1185 1.1185 0.46%
2019-11-12 1.1134 1.1134 -0.24%
2019-11-11 1.1161 1.1161 -1.06%
2019-11-08 1.1281 1.1281 -0.06%
2019-11-07 1.1288 1.1288 0.01%
2019-11-06 1.1287 1.1287 -0.34%
2019-11-05 1.1325 1.1325 1.18%
2019-11-04 1.1193 1.1193 0.87%
2019-11-01 1.1096 1.1096 0.98%
2019-10-31 1.0988 1.0988 -0.45%
2019-10-30 1.1038 1.1038 -0.64%
2019-10-29 1.1109 1.1109 -0.45%
2019-10-28 1.1159 1.1159 1.25%
2019-10-25 1.1021 1.1021 0.93%
2019-10-24 1.0919 1.0919 0.00%
2019-10-23 1.0919 1.0919 -0.68%
2019-10-22 1.0994 1.0994 0.96%
2019-10-21 1.0889 1.0889 -0.57%
2019-10-18 1.0951 1.0951 -0.82%
2019-10-17 1.1041 1.1041 0.06%
2019-10-16 1.1034 1.1034 -0.46%
2019-10-15 1.1085 1.1085 -1.05%
2019-10-14 1.1203 1.1203 1.38%
2019-10-11 1.1050 1.1050 0.51%
2019-10-10 1.0994 1.0994 1.62%
2019-10-09 1.0819 1.0819 0.69%
2019-10-08 1.0745 1.0745 -0.41%
2019-09-30 1.0789 1.0789 -0.88%
2019-09-27 1.0885 1.0885 0.37%
2019-09-26 1.0845 1.0845 -1.36%
2019-09-25 1.0995 1.0995 -0.85%
2019-09-24 1.1089 1.1089 0.36%
2019-09-23 1.1049 1.1049 -0.80%
2019-09-20 1.1138 1.1138 0.95%
2019-09-19 1.1033 1.1033 0.60%
2019-09-18 1.0967 1.0967 0.15%
2019-09-17 1.0951 1.0951 -1.68%
2019-09-16 1.1138 1.1138 -0.41%
2019-09-12 1.1184 1.1184 0.31%
2019-09-11 1.1149 1.1149 -0.82%
2019-09-10 1.1241 1.1241 -0.57%
2019-09-09 1.1306 1.1306 1.58%
2019-09-06 1.1130 1.1130 0.28%
2019-09-05 1.1099 1.1099 1.56%
2019-09-04 1.0928 1.0928 0.46%
2019-09-03 1.0878 1.0878 0.97%
2019-09-02 1.0773 1.0773 1.56%
2019-08-30 1.0608 1.0608 -0.32%
2019-08-29 1.0642 1.0642 0.45%
2019-08-28 1.0594 1.0594 -0.26%
2019-08-27 1.0622 1.0622 1.11%
2019-08-26 1.0505 1.0505 -1.01%
2019-08-23 1.0612 1.0612 0.96%
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