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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值：1.5249

-0.0111 -0.72%
2021/04/09 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 1.5249 1.5249 -0.72%
2021-04-08 1.5360 1.5360 0.16%
2021-04-07 1.5336 1.5336 -0.45%
2021-04-06 1.5406 1.5406 -0.19%
2021-04-02 1.5436 1.5436 0.42%
2021-04-01 1.5372 1.5372 0.98%
2021-03-31 1.5223 1.5223 -0.87%
2021-03-30 1.5356 1.5356 0.64%
2021-03-29 1.5259 1.5259 0.37%
2021-03-26 1.5203 1.5203 2.27%
2021-03-25 1.4866 1.4866 0.38%
2021-03-24 1.4809 1.4809 -2.82%
2021-03-23 1.5238 1.5238 -1.30%
2021-03-22 1.5438 1.5438 1.18%
2021-03-19 1.5258 1.5258 -1.64%
2021-03-18 1.5512 1.5512 0.90%
2021-03-17 1.5373 1.5373 1.06%
2021-03-16 1.5212 1.5212 0.52%
2021-03-15 1.5134 1.5134 -2.24%
2021-03-12 1.5481 1.5481 0.95%
2021-03-11 1.5336 1.5336 2.34%
2021-03-10 1.4985 1.4985 0.81%
2021-03-09 1.4865 1.4865 -1.22%
2021-03-08 1.5049 1.5049 -3.25%
2021-03-05 1.5555 1.5555 -0.74%
2021-03-04 1.5671 1.5671 -2.97%
2021-03-03 1.6151 1.6151 1.29%
2021-03-02 1.5945 1.5945 -0.80%
2021-03-01 1.6073 1.6073 2.51%
2021-02-26 1.5680 1.5680 -2.13%
2021-02-25 1.6021 1.6021 0.11%
2021-02-24 1.6004 1.6004 -2.73%
2021-02-23 1.6453 1.6453 -0.78%
2021-02-22 1.6583 1.6583 -0.88%
2021-02-19 1.6730 1.6730 -0.24%
2021-02-18 1.6770 1.6770 0.04%
2021-02-10 1.6763 1.6763 1.59%
2021-02-09 1.6501 1.6501 3.38%
2021-02-08 1.5961 1.5961 1.43%
2021-02-05 1.5736 1.5736 -1.04%
2021-02-04 1.5902 1.5902 -2.38%
2021-02-03 1.6289 1.6289 -1.13%
2021-02-02 1.6476 1.6476 1.31%
2021-02-01 1.6263 1.6263 1.51%
2021-01-29 1.6021 1.6021 -2.71%
2021-01-28 1.6467 1.6467 -3.19%
2021-01-27 1.7010 1.7010 -0.09%
2021-01-26 1.7025 1.7025 -2.23%
2021-01-25 1.7414 1.7414 0.61%
2021-01-22 1.7308 1.7308 0.90%
2021-01-21 1.7154 1.7154 1.56%
2021-01-20 1.6890 1.6890 0.88%
2021-01-19 1.6742 1.6742 -1.25%
2021-01-18 1.6954 1.6954 0.80%
2021-01-15 1.6819 1.6819 0.82%
2021-01-14 1.6682 1.6682 -1.58%
2021-01-13 1.6950 1.6950 -0.77%
2021-01-12 1.7082 1.7082 2.13%
2021-01-11 1.6726 1.6726 -0.61%
2021-01-08 1.6828 1.6828 -1.10%
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