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长信稳鑫三个月定开债券发起式 (长信稳鑫 005575) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0420

0.0002 0.02%
2020/03/27 00:00:00

长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0420 1.1250 0.02%
2020-03-26 1.0418 1.1248 0.04%
2020-03-25 1.0414 1.1244 0.04%
2020-03-24 1.0410 1.1240 0.06%
2020-03-23 1.0404 1.1234 0.06%
2020-03-20 1.0398 1.1228 0.01%
2020-03-19 1.0397 1.1227 -0.01%
2020-03-18 1.0398 1.1228 0.03%
2020-03-17 1.0395 1.1225 -0.03%
2020-03-16 1.0398 1.1228 0.00%
2020-03-13 1.0398 1.1228 -0.03%
2020-03-12 1.0401 1.1231 0.02%
2020-03-11 1.0399 1.1229 -0.04%
2020-03-10 1.0403 1.1233 -0.05%
2020-03-09 1.0408 1.1238 0.16%
2020-03-06 1.0391 1.1221 0.07%
2020-03-05 1.0384 1.1214 0.04%
2020-03-04 1.0380 1.1210 0.07%
2020-03-03 1.0373 1.1203 0.08%
2020-02-28 1.0365 1.1195 0.24%
2020-02-21 1.0340 1.1170 0.12%
2020-02-14 1.0328 1.1158 0.21%
2020-02-07 1.0306 1.1136 0.62%
2020-01-23 1.0243 1.1073 0.25%
2020-01-17 1.0217 1.1047 0.05%
2020-01-10 1.0212 1.1042 0.27%
2020-01-03 1.0185 1.1015 -0.01%
2019-12-31 1.0186 1.1016 0.06%
2019-12-27 1.0180 1.1010 0.24%
2019-12-20 1.0156 1.0986 0.16%
2019-12-13 1.0140 1.0970 0.10%
2019-12-09 1.0130 1.0960 0.03%
2019-12-06 1.0477 1.0957 0.04%
2019-12-03 1.0473 1.0953 0.03%
2019-12-02 1.0470 1.0950 0.05%
2019-11-29 1.0465 1.0945 0.12%
2019-11-22 1.0452 1.0932 0.28%
2019-11-15 1.0423 1.0903 0.09%
2019-11-08 1.0414 1.0894 0.06%
2019-11-01 1.0408 1.0888 -0.21%
2019-10-25 1.0430 1.0910 0.03%
2019-10-18 1.0427 1.0907 0.03%
2019-10-11 1.0424 1.0904 0.12%
2019-09-30 1.0411 1.0891 -0.01%
2019-09-27 1.0412 1.0892 0.07%
2019-09-20 1.0405 1.0885 0.04%
2019-09-12 1.0401 1.0881 0.10%
2019-09-06 1.0391 1.0871 0.13%
2019-08-30 1.0378 1.0858 -0.02%
2019-08-29 1.0380 1.0860 0.01%
2019-08-28 1.0379 1.0859 0.02%
2019-08-27 1.0377 1.0857 0.00%
2019-08-26 1.0377 1.0857 0.05%
2019-08-23 1.0372 1.0852 0.00%
2019-08-22 1.0372 1.0852 0.02%
2019-08-16 1.0370 1.0850 0.11%
2019-08-09 1.0359 1.0839 0.16%
2019-08-02 1.0342 1.0822 0.15%
2019-07-26 1.0326 1.0806 0.17%
2019-07-19 1.0308 1.0788 0.13%
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