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长信稳鑫三个月定开债券发起式 (长信稳鑫 005575) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0132

0.0010 0.10%
2021/02/26 00:00:00

长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0132 1.1282 0.10%
2021-02-19 1.0122 1.1272 0.06%
2021-02-18 1.0116 1.1266 0.02%
2021-02-10 1.0114 1.1264 0.02%
2021-02-09 1.0112 1.1262 0.04%
2021-02-08 1.0108 1.1258 0.01%
2021-02-05 1.0107 1.1257 -0.01%
2021-02-04 1.0108 1.1258 -0.06%
2021-02-03 1.0114 1.1264 -0.05%
2021-02-02 1.0119 1.1269 0.01%
2021-02-01 1.0118 1.1268 0.07%
2021-01-29 1.0111 1.1261 -0.04%
2021-01-28 1.0115 1.1265 -0.10%
2021-01-27 1.0125 1.1275 -0.02%
2021-01-26 1.0127 1.1277 -0.07%
2021-01-25 1.0134 1.1284 0.01%
2021-01-22 1.0133 1.1283 0.03%
2021-01-21 1.0130 1.1280 0.04%
2021-01-20 1.0126 1.1276 0.00%
2021-01-19 1.0126 1.1276 -0.02%
2021-01-18 1.0128 1.1278 -0.01%
2021-01-15 1.0129 1.1279 0.10%
2021-01-08 1.0119 1.1269 0.18%
2020-12-31 1.0101 1.1251 0.18%
2020-12-25 1.0083 1.1233 0.17%
2020-12-18 1.0066 1.1216 0.15%
2020-12-11 1.0051 1.1201 0.11%
2020-12-04 1.0040 1.1190 0.17%
2020-11-27 1.0023 1.1173 0.10%
2020-11-20 1.0013 1.1163 -0.11%
2020-11-13 1.0024 1.1174 -0.08%
2020-11-06 1.0032 1.1182 0.12%
2020-10-30 1.0020 1.1170 0.09%
2020-10-23 1.0011 1.1161 0.15%
2020-10-16 0.9996 1.1146 0.01%
2020-10-15 0.9995 1.1145 0.01%
2020-10-14 0.9994 1.1144 0.00%
2020-10-13 0.9994 1.1144 0.02%
2020-10-12 0.9992 1.1142 0.01%
2020-10-09 0.9991 1.1141 0.04%
2020-09-30 0.9987 1.1137 0.02%
2020-09-25 0.9985 1.1135 0.02%
2020-09-18 0.9983 1.1133 0.15%
2020-09-11 0.9968 1.1118 0.06%
2020-09-04 0.9962 1.1112 -0.06%
2020-08-28 0.9968 1.1118 -0.19%
2020-08-21 0.9987 1.1137 -0.05%
2020-08-14 0.9992 1.1142 0.10%
2020-08-07 0.9982 1.1132 0.01%
2020-07-31 0.9981 1.1131 -0.17%
2020-07-24 0.9998 1.1148 0.42%
2020-07-17 0.9956 1.1106 0.06%
2020-07-10 0.9950 1.1100 -0.37%
2020-07-07 0.9987 1.1137 -0.15%
2020-07-06 1.0002 1.1152 -0.28%
2020-07-03 1.0030 1.1180 -0.05%
2020-07-02 1.0035 1.1185 0.07%
2020-07-01 1.0028 1.1178 0.00%
2020-06-30 1.0028 1.1178 0.17%
2020-06-24 1.0011 1.1161 -0.05%
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