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华泰柏瑞新金融地产混合 (华泰金融 005576) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0455

-0.0191 -1.79%
2020/09/24 00:00:00

华泰柏瑞新金融地产混合(005576)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-24 1.0455 1.0455 -1.79%
2020-09-23 1.0646 1.0646 -0.94%
2020-09-22 1.0747 1.0747 -1.25%
2020-09-21 1.0883 1.0883 -0.81%
2020-09-18 1.0972 1.0972 2.73%
2020-09-17 1.0680 1.0680 -0.56%
2020-09-16 1.0740 1.0740 0.49%
2020-09-15 1.0688 1.0688 0.56%
2020-09-14 1.0628 1.0628 -0.01%
2020-09-11 1.0629 1.0629 -0.79%
2020-09-10 1.0714 1.0714 0.14%
2020-09-09 1.0699 1.0699 -1.02%
2020-09-08 1.0809 1.0809 0.99%
2020-09-07 1.0703 1.0703 -0.43%
2020-09-04 1.0749 1.0749 -0.56%
2020-09-03 1.0809 1.0809 -0.30%
2020-09-02 1.0842 1.0842 -0.49%
2020-09-01 1.0895 1.0895 -0.09%
2020-08-31 1.0905 1.0905 -1.15%
2020-08-28 1.1032 1.1032 1.44%
2020-08-27 1.0875 1.0875 -0.50%
2020-08-26 1.0930 1.0930 -1.27%
2020-08-25 1.1071 1.1071 -0.35%
2020-08-24 1.1110 1.1110 -0.50%
2020-08-21 1.1166 1.1166 0.22%
2020-08-20 1.1141 1.1141 -0.81%
2020-08-19 1.1232 1.1232 -1.20%
2020-08-18 1.1368 1.1368 -1.25%
2020-08-17 1.1512 1.1512 2.90%
2020-08-14 1.1188 1.1188 1.61%
2020-08-13 1.1011 1.1011 -0.04%
2020-08-12 1.1015 1.1015 0.89%
2020-08-11 1.0918 1.0918 -0.66%
2020-08-10 1.0990 1.0990 1.82%
2020-08-07 1.0794 1.0794 -0.79%
2020-08-06 1.0880 1.0880 0.42%
2020-08-05 1.0834 1.0834 -1.54%
2020-08-04 1.1003 1.1003 1.58%
2020-08-03 1.0832 1.0832 1.34%
2020-07-31 1.0689 1.0689 -0.08%
2020-07-30 1.0698 1.0698 -0.86%
2020-07-29 1.0791 1.0791 1.52%
2020-07-28 1.0629 1.0629 0.11%
2020-07-27 1.0617 1.0617 -1.21%
2020-07-24 1.0747 1.0747 -2.73%
2020-07-23 1.1049 1.1049 -1.18%
2020-07-22 1.1181 1.1181 -0.71%
2020-07-21 1.1261 1.1261 -0.64%
2020-07-20 1.1333 1.1333 3.80%
2020-07-17 1.0918 1.0918 -0.35%
2020-07-16 1.0956 1.0956 -1.98%
2020-07-15 1.1177 1.1177 -1.98%
2020-07-14 1.1403 1.1403 -1.50%
2020-07-13 1.1577 1.1577 0.63%
2020-07-10 1.1504 1.1504 -2.92%
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2020-07-08 1.1837 1.1837 0.71%
2020-07-07 1.1754 1.1754 -1.38%
2020-07-06 1.1919 1.1919 9.04%
2020-07-03 1.0931 1.0931 2.38%
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