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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2262

0.0219 1.82%
2021/04/14 00:00:00

易方达港股通红利混合(005583)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-14 1.2262 1.2262 1.82%
2021-04-13 1.2043 1.2043 -0.66%
2021-04-12 1.2123 1.2123 -2.03%
2021-04-09 1.2374 1.2374 -1.93%
2021-04-08 1.2617 1.2617 0.38%
2021-04-07 1.2569 1.2569 -1.14%
2021-04-06 1.2714 1.2714 -0.19%
2021-04-02 1.2738 1.2738 0.06%
2021-04-01 1.2730 1.2730 4.38%
2021-03-31 1.2196 1.2196 0.02%
2021-03-30 1.2193 1.2193 0.88%
2021-03-29 1.2087 1.2087 -0.71%
2021-03-26 1.2173 1.2173 3.98%
2021-03-25 1.1707 1.1707 0.44%
2021-03-24 1.1656 1.1656 -3.23%
2021-03-23 1.2045 1.2045 -3.38%
2021-03-22 1.2466 1.2466 0.44%
2021-03-19 1.2411 1.2411 -1.83%
2021-03-18 1.2642 1.2642 1.03%
2021-03-17 1.2513 1.2513 1.05%
2021-03-16 1.2383 1.2383 2.38%
2021-03-15 1.2095 1.2095 -1.67%
2021-03-12 1.2301 1.2301 -1.80%
2021-03-11 1.2527 1.2527 3.89%
2021-03-10 1.2058 1.2058 2.80%
2021-03-09 1.1730 1.1730 1.88%
2021-03-08 1.1514 1.1514 -5.51%
2021-03-05 1.2186 1.2186 -0.02%
2021-03-04 1.2188 1.2188 -6.85%
2021-03-03 1.3084 1.3084 1.32%
2021-03-02 1.2913 1.2913 -2.09%
2021-03-01 1.3189 1.3189 4.16%
2021-02-26 1.2662 1.2662 -5.27%
2021-02-25 1.3366 1.3366 0.88%
2021-02-24 1.3249 1.3249 -4.57%
2021-02-23 1.3883 1.3883 -0.74%
2021-02-22 1.3987 1.3987 -4.23%
2021-02-19 1.4605 1.4605 0.65%
2021-02-18 1.4511 1.4511 0.14%
2021-02-10 1.4491 1.4491 0.62%
2021-02-09 1.4402 1.4402 0.74%
2021-02-08 1.4296 1.4296 0.78%
2021-02-05 1.4186 1.4186 0.40%
2021-02-04 1.4130 1.4130 -1.34%
2021-02-03 1.4322 1.4322 1.16%
2021-02-02 1.4158 1.4158 3.28%
2021-02-01 1.3709 1.3709 1.90%
2021-01-29 1.3454 1.3454 0.64%
2021-01-28 1.3369 1.3369 -3.38%
2021-01-27 1.3837 1.3837 -1.78%
2021-01-26 1.4088 1.4088 -1.93%
2021-01-25 1.4365 1.4365 1.79%
2021-01-22 1.4112 1.4112 1.12%
2021-01-21 1.3956 1.3956 -0.46%
2021-01-20 1.4021 1.4021 1.12%
2021-01-19 1.3866 1.3866 3.82%
2021-01-18 1.3356 1.3356 3.33%
2021-01-15 1.2925 1.2925 -0.24%
2021-01-14 1.2956 1.2956 0.13%
2021-01-13 1.2939 1.2939 -0.58%
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