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富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 (富时美汇 005615) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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最新净值:0.1432

-0.0011 -0.76%
2020/07/09 00:00:00

富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-09 0.1432 0.1432 -0.76%
2020-07-08 0.1443 0.1443 -0.28%
2020-07-07 0.1447 0.1447 -1.90%
2020-07-06 0.1475 0.1475 -0.34%
2020-07-03 0.1480 0.1480 0.00%
2020-07-02 0.1480 0.1480 0.34%
2020-07-01 0.1475 0.1475 2.29%
2020-06-30 0.1442 0.1442 0.77%
2020-06-29 0.1431 0.1431 0.14%
2020-06-24 0.1429 0.1429 -1.92%
2020-06-23 0.1457 0.1457 -0.14%
2020-06-22 0.1459 0.1459 0.21%
2020-06-19 0.1456 0.1456 -2.87%
2020-06-18 0.1499 0.1499 -0.86%
2020-06-17 0.1512 0.1512 -0.98%
2020-06-16 0.1527 0.1527 2.41%
2020-06-15 0.1491 0.1491 0.13%
2020-06-12 0.1489 0.1489 2.55%
2020-06-11 0.1452 0.1452 -4.85%
2020-06-10 0.1526 0.1526 -2.30%
2020-06-09 0.1562 0.1562 -1.33%
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2020-06-05 0.1552 0.1552 3.81%
2020-06-04 0.1495 0.1495 -0.60%
2020-06-03 0.1504 0.1504 3.37%
2020-06-02 0.1455 0.1455 1.54%
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2020-05-29 0.1403 0.1403 -0.99%
2020-05-28 0.1417 0.1417 0.00%
2020-05-27 0.1417 0.1417 1.29%
2020-05-26 0.1399 0.1399 4.17%
2020-05-25 0.1343 0.1343 0.00%
2020-05-22 0.1343 0.1343 0.15%
2020-05-21 0.1341 0.1341 -0.07%
2020-05-20 0.1342 0.1342 0.45%
2020-05-19 0.1336 0.1336 -0.22%
2020-05-18 0.1339 0.1339 4.86%
2020-05-15 0.1277 0.1277 -0.39%
2020-05-14 0.1282 0.1282 0.16%
2020-05-13 0.1280 0.1280 -2.29%
2020-05-12 0.1310 0.1310 -4.24%
2020-05-11 0.1368 0.1368 -1.23%
2020-05-08 0.1385 0.1385 2.14%
2020-05-07 0.1356 0.1356 1.27%
2020-05-06 0.1339 0.1339 -5.04%
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2020-04-29 0.1420 0.1420 2.08%
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2020-04-13 0.1404 0.1404 -3.31%
2020-04-10 0.1452 0.1452 0.00%
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