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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1062

-0.0004 -0.04%
2020/03/27 00:00:00

博时富乾3个月定开债发起式(005631)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.1062 1.1306 -0.04%
2020-03-26 1.1066 1.1310 0.53%
2020-03-20 1.1008 1.1252 0.05%
2020-03-13 1.1003 1.1247 -0.10%
2020-03-06 1.1014 1.1258 0.34%
2020-02-28 1.0977 1.1221 0.41%
2020-02-21 1.0932 1.1176 0.05%
2020-02-14 1.0927 1.1171 0.04%
2020-02-07 1.0923 1.1167 0.93%
2020-01-23 1.0822 1.1066 0.45%
2020-01-17 1.0774 1.1018 0.08%
2020-01-10 1.0765 1.1009 0.30%
2020-01-03 1.0733 1.0977 -0.09%
2019-12-31 1.0743 1.0987 0.03%
2019-12-27 1.0740 1.0984 -0.02%
2019-12-26 1.0742 1.0986 0.07%
2019-12-25 1.0735 1.0979 0.05%
2019-12-24 1.0730 1.0974 0.06%
2019-12-23 1.0724 1.0968 0.12%
2019-12-20 1.0711 1.0955 0.12%
2019-12-19 1.0698 1.0942 0.05%
2019-12-18 1.0693 1.0937 0.00%
2019-12-17 1.0693 1.0937 -0.07%
2019-12-16 1.0700 1.0944 0.03%
2019-12-13 1.0697 1.0941 -0.02%
2019-12-12 1.0699 1.0943 0.06%
2019-12-11 1.0693 1.0937 0.05%
2019-12-10 1.0688 1.0932 0.06%
2019-12-09 1.0682 1.0926 -0.01%
2019-12-06 1.0683 1.0927 -0.03%
2019-12-05 1.0686 1.0930 0.01%
2019-12-04 1.0685 1.0929 0.07%
2019-12-03 1.0678 1.0922 0.07%
2019-12-02 1.0671 1.0915 -0.08%
2019-11-29 1.0680 1.0924 0.05%
2019-11-28 1.0675 1.0919 0.01%
2019-11-22 1.0674 1.0918 0.43%
2019-11-15 1.0628 1.0872 0.29%
2019-11-08 1.0597 1.0841 0.14%
2019-11-01 1.0582 1.0826 -0.22%
2019-10-25 1.0605 1.0849 -0.03%
2019-10-18 1.0608 1.0852 0.00%
2019-10-11 1.0608 1.0852 0.09%
2019-09-30 1.0598 1.0842 0.04%
2019-09-27 1.0594 1.0838 -0.04%
2019-09-20 1.0598 1.0842 -0.02%
2019-09-12 1.0600 1.0844 -0.08%
2019-09-06 1.0609 1.0853 0.22%
2019-08-30 1.0586 1.0830 -0.12%
2019-08-28 1.0599 1.0843 0.01%
2019-08-27 1.0598 1.0842 -0.02%
2019-08-26 1.0600 1.0844 0.07%
2019-08-23 1.0593 1.0837 -0.02%
2019-08-22 1.0595 1.0839 0.01%
2019-08-21 1.0594 1.0838 0.00%
2019-08-16 1.0594 1.0838 0.09%
2019-08-09 1.0584 1.0828 0.26%
2019-08-02 1.0557 1.0801 0.28%
2019-07-26 1.0527 1.0771 0.10%
2019-07-19 1.0516 1.0760 0.07%
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