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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0945

0.0016 0.15%
2020/11/27 00:00:00

博时富乾3个月定开债发起式(005631)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.0945 1.1189 0.15%
2020-11-20 1.0929 1.1173 -0.11%
2020-11-13 1.0941 1.1185 -0.11%
2020-11-06 1.0953 1.1197 0.09%
2020-10-30 1.0943 1.1187 0.08%
2020-10-23 1.0934 1.1178 0.14%
2020-10-16 1.0919 1.1163 0.02%
2020-10-15 1.0917 1.1161 0.00%
2020-10-14 1.0917 1.1161 0.05%
2020-10-09 1.0912 1.1156 0.01%
2020-09-30 1.0911 1.1155 0.03%
2020-09-25 1.0908 1.1152 -0.02%
2020-09-18 1.0910 1.1154 0.14%
2020-09-11 1.0895 1.1139 0.00%
2020-09-04 1.0895 1.1139 -0.05%
2020-08-28 1.0900 1.1144 -0.15%
2020-08-21 1.0916 1.1160 -0.10%
2020-08-14 1.0927 1.1171 0.16%
2020-08-07 1.0910 1.1154 0.07%
2020-07-31 1.0902 1.1146 -0.55%
2020-07-24 1.0962 1.1206 0.58%
2020-07-17 1.0899 1.1143 0.24%
2020-07-14 1.0873 1.1117 0.06%
2020-07-13 1.0867 1.1111 -0.20%
2020-07-10 1.0889 1.1133 -0.96%
2020-07-03 1.0994 1.1238 -0.05%
2020-06-30 1.1000 1.1244 0.21%
2020-06-24 1.0977 1.1221 -0.06%
2020-06-19 1.0984 1.1228 -0.34%
2020-06-12 1.1022 1.1266 0.51%
2020-06-05 1.0966 1.1210 -1.15%
2020-05-29 1.1094 1.1338 -0.71%
2020-05-22 1.1173 1.1417 -0.04%
2020-05-15 1.1178 1.1422 -0.22%
2020-05-08 1.1203 1.1447 -0.62%
2020-04-30 1.1273 1.1517 0.04%
2020-04-24 1.1269 1.1513 0.29%
2020-04-17 1.1236 1.1480 0.29%
2020-04-13 1.1204 1.1448 -0.05%
2020-04-10 1.1210 1.1454 -0.04%
2020-04-09 1.1215 1.1459 -0.04%
2020-04-08 1.1219 1.1463 0.32%
2020-04-07 1.1183 1.1427 0.74%
2020-04-03 1.1101 1.1345 -0.01%
2020-04-02 1.1102 1.1346 -0.08%
2020-04-01 1.1111 1.1355 0.19%
2020-03-31 1.1090 1.1334 0.19%
2020-03-30 1.1069 1.1313 0.06%
2020-03-27 1.1062 1.1306 -0.04%
2020-03-26 1.1066 1.1310 0.53%
2020-03-20 1.1008 1.1252 0.05%
2020-03-13 1.1003 1.1247 -0.10%
2020-03-06 1.1014 1.1258 0.34%
2020-02-28 1.0977 1.1221 0.41%
2020-02-21 1.0932 1.1176 0.05%
2020-02-14 1.0927 1.1171 0.04%
2020-02-07 1.0923 1.1167 0.93%
2020-01-23 1.0822 1.1066 0.45%
2020-01-17 1.0774 1.1018 0.08%
2020-01-10 1.0765 1.1009 0.30%
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