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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.8486

-0.0092 -1.07%
2019/06/14 00:00:00

中海沪港深多策略混合(005646)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-18 0.8568 0.8568 0.82%
2019-06-17 0.8498 0.8498 0.14%
2019-06-14 0.8486 0.8486 -1.07%
2019-06-13 0.8578 0.8578 0.15%
2019-06-12 0.8565 0.8565 -1.59%
2019-06-11 0.8703 0.8703 1.10%
2019-06-10 0.8608 0.8608 2.37%
2019-06-06 0.8409 0.8409 0.21%
2019-06-05 0.8391 0.8391 0.62%
2019-06-04 0.8339 0.8339 -1.45%
2019-06-03 0.8462 0.8462 -0.33%
2019-05-31 0.8490 0.8490 -0.19%
2019-05-30 0.8506 0.8506 -0.50%
2019-05-29 0.8549 0.8549 -0.45%
2019-05-28 0.8588 0.8588 1.29%
2019-05-27 0.8479 0.8479 0.09%
2019-05-24 0.8471 0.8471 0.20%
2019-05-23 0.8454 0.8454 -1.96%
2019-05-22 0.8623 0.8623 0.69%
2019-05-21 0.8564 0.8564 0.00%
2019-05-20 0.8564 0.8564 -1.50%
2019-05-17 0.8694 0.8694 -1.91%
2019-05-16 0.8863 0.8863 0.01%
2019-05-15 0.8862 0.8862 1.36%
2019-05-14 0.8743 0.8743 -1.59%
2019-05-13 0.8884 0.8884 0.03%
2019-05-10 0.8881 0.8881 2.05%
2019-05-09 0.8703 0.8703 -3.02%
2019-05-08 0.8974 0.8974 -1.47%
2019-05-07 0.9108 0.9108 0.69%
2019-05-06 0.9046 0.9046 -2.15%
2019-04-30 0.9245 0.9245 -0.60%
2019-04-29 0.9301 0.9301 0.92%
2019-04-26 0.9216 0.9216 0.27%
2019-04-25 0.9191 0.9191 -1.87%
2019-04-24 0.9366 0.9366 -0.26%
2019-04-23 0.9390 0.9390 -0.55%
2019-04-22 0.9442 0.9442 -0.03%
2019-04-19 0.9445 0.9445 0.18%
2019-04-18 0.9428 0.9428 -1.06%
2019-04-17 0.9529 0.9529 0.90%
2019-04-16 0.9444 0.9444 0.73%
2019-04-15 0.9376 0.9376 -0.40%
2019-04-12 0.9414 0.9414 0.11%
2019-04-11 0.9404 0.9404 -1.25%
2019-04-10 0.9523 0.9523 0.04%
2019-04-09 0.9519 0.9519 0.61%
2019-04-08 0.9461 0.9461 1.06%
2019-04-04 0.9362 0.9362 -0.21%
2019-04-03 0.9382 0.9382 1.37%
2019-04-02 0.9255 0.9255 -0.16%
2019-04-01 0.9270 0.9270 1.56%
2019-03-29 0.9128 0.9128 1.44%
2019-03-28 0.8998 0.8998 0.08%
2019-03-27 0.8991 0.8991 0.73%
2019-03-26 0.8926 0.8926 0.17%
2019-03-25 0.8911 0.8911 -1.59%
2019-03-22 0.9055 0.9055 0.25%
2019-03-21 0.9032 0.9032 -0.98%
2019-03-20 0.9121 0.9121 -0.73%
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