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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9299

-0.0117 -1.24%
2019/11/13 00:00:00

中海沪港深多策略混合(005646)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 0.9299 0.9299 -1.24%
2019-11-12 0.9416 0.9416 0.45%
2019-11-11 0.9374 0.9374 -2.26%
2019-11-08 0.9591 0.9591 -0.57%
2019-11-07 0.9646 0.9646 0.67%
2019-11-06 0.9582 0.9582 -0.67%
2019-11-05 0.9647 0.9647 0.78%
2019-11-04 0.9572 0.9572 1.98%
2019-11-01 0.9386 0.9386 0.57%
2019-10-31 0.9333 0.9333 0.83%
2019-10-30 0.9256 0.9256 -0.45%
2019-10-29 0.9298 0.9298 -0.25%
2019-10-28 0.9321 0.9321 0.91%
2019-10-25 0.9237 0.9237 0.15%
2019-10-24 0.9223 0.9223 0.64%
2019-10-23 0.9164 0.9164 -1.12%
2019-10-22 0.9268 0.9268 -0.10%
2019-10-21 0.9277 0.9277 -0.22%
2019-10-18 0.9297 0.9297 -0.55%
2019-10-17 0.9348 0.9348 0.53%
2019-10-16 0.9299 0.9299 0.41%
2019-10-15 0.9261 0.9261 -0.13%
2019-10-14 0.9273 0.9273 0.83%
2019-10-11 0.9197 0.9197 1.68%
2019-10-10 0.9045 0.9045 1.21%
2019-10-09 0.8937 0.8937 -0.71%
2019-10-08 0.9001 0.9001 0.48%
2019-09-30 0.8958 0.8958 -0.04%
2019-09-27 0.8962 0.8962 -0.28%
2019-09-26 0.8987 0.8987 0.55%
2019-09-25 0.8938 0.8938 -1.55%
2019-09-24 0.9079 0.9079 -0.21%
2019-09-23 0.9098 0.9098 -1.55%
2019-09-20 0.9241 0.9241 -0.32%
2019-09-19 0.9271 0.9271 -0.45%
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2019-09-17 0.9280 0.9280 -1.08%
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2019-09-12 0.9395 0.9395 0.66%
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2019-09-10 0.9308 0.9308 -0.37%
2019-09-09 0.9343 0.9343 -0.35%
2019-09-06 0.9376 0.9376 0.82%
2019-09-05 0.9300 0.9300 0.88%
2019-09-04 0.9219 0.9219 2.44%
2019-09-03 0.8999 0.8999 -0.38%
2019-09-02 0.9033 0.9033 0.72%
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2019-08-28 0.8893 0.8893 -0.71%
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2019-08-15 0.8487 0.8487 0.41%
2019-08-14 0.8452 0.8452 0.55%
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