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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1221

0.0003 0.03%
2021/04/09 00:00:00

天弘悦享定开债发起式(005654)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 1.1221 1.1221 0.03%
2021-04-02 1.1218 1.1218 0.08%
2021-03-26 1.1209 1.1209 0.12%
2021-03-19 1.1196 1.1196 0.06%
2021-03-12 1.1189 1.1189 0.02%
2021-03-10 1.1187 1.1187 0.01%
2021-03-09 1.1186 1.1186 0.02%
2021-03-08 1.1184 1.1184 0.03%
2021-03-05 1.1181 1.1181 0.02%
2021-03-04 1.1179 1.1179 0.08%
2021-02-26 1.1170 1.1170 0.10%
2021-02-19 1.1159 1.1159 0.04%
2021-02-10 1.1154 1.1154 0.04%
2021-02-05 1.1149 1.1149 0.03%
2021-01-29 1.1146 1.1146 -0.21%
2021-01-22 1.1170 1.1170 0.04%
2021-01-15 1.1165 1.1165 0.10%
2021-01-08 1.1154 1.1154 0.11%
2020-12-31 1.1142 1.1142 0.09%
2020-12-25 1.1132 1.1132 0.12%
2020-12-18 1.1119 1.1119 0.11%
2020-12-11 1.1107 1.1107 0.06%
2020-12-04 1.1100 1.1100 0.02%
2020-12-03 1.1098 1.1098 0.02%
2020-12-02 1.1096 1.1096 0.01%
2020-12-01 1.1095 1.1095 0.02%
2020-11-30 1.1093 1.1093 0.05%
2020-11-27 1.1088 1.1088 0.07%
2020-11-20 1.1080 1.1080 -0.13%
2020-11-13 1.1094 1.1094 -0.07%
2020-11-06 1.1102 1.1102 0.06%
2020-10-30 1.1095 1.1095 0.05%
2020-10-23 1.1090 1.1090 0.10%
2020-10-16 1.1079 1.1079 0.05%
2020-10-09 1.1073 1.1073 0.07%
2020-09-30 1.1065 1.1065 0.04%
2020-09-25 1.1061 1.1061 0.05%
2020-09-18 1.1056 1.1056 0.09%
2020-09-11 1.1046 1.1046 0.05%
2020-09-04 1.1041 1.1041 -0.02%
2020-08-28 1.1043 1.1043 -0.02%
2020-08-26 1.1045 1.1045 -0.03%
2020-08-25 1.1048 1.1048 -0.03%
2020-08-24 1.1051 1.1051 0.01%
2020-08-21 1.1050 1.1050 0.00%
2020-08-20 1.1050 1.1050 0.08%
2020-08-14 1.1041 1.1041 0.08%
2020-08-07 1.1032 1.1032 0.06%
2020-07-31 1.1025 1.1025 -0.03%
2020-07-24 1.1028 1.1028 0.30%
2020-07-17 1.0995 1.0995 0.01%
2020-07-10 1.0994 1.0994 -0.36%
2020-07-03 1.1034 1.1034 0.07%
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2020-06-24 1.1020 1.1020 -0.07%
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2020-06-12 1.1025 1.1025 0.02%
2020-06-05 1.1023 1.1023 -0.83%
2020-05-29 1.1115 1.1115 -0.31%
2020-05-22 1.1150 1.1150 0.06%
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