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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0994

-0.0040 -0.36%
2020/07/10 00:00:00

天弘悦享定开债发起式(005654)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.0994 1.0994 -0.36%
2020-07-03 1.1034 1.1034 0.07%
2020-06-30 1.1026 1.1026 0.05%
2020-06-24 1.1020 1.1020 -0.07%
2020-06-19 1.1028 1.1028 0.03%
2020-06-12 1.1025 1.1025 0.02%
2020-06-05 1.1023 1.1023 -0.83%
2020-05-29 1.1115 1.1115 -0.31%
2020-05-22 1.1150 1.1150 0.06%
2020-05-19 1.1143 1.1143 -0.04%
2020-05-18 1.1148 1.1148 0.00%
2020-05-15 1.1148 1.1148 0.02%
2020-05-14 1.1146 1.1146 0.01%
2020-05-13 1.1145 1.1145 0.01%
2020-05-12 1.1144 1.1144 -0.02%
2020-05-11 1.1146 1.1146 -0.10%
2020-05-08 1.1157 1.1157 -0.04%
2020-05-07 1.1162 1.1162 -0.09%
2020-05-06 1.1172 1.1172 0.01%
2020-04-30 1.1171 1.1171 0.08%
2020-04-24 1.1162 1.1162 0.26%
2020-04-17 1.1133 1.1133 0.24%
2020-04-10 1.1106 1.1106 0.54%
2020-04-03 1.1046 1.1046 0.18%
2020-03-27 1.1026 1.1026 0.24%
2020-03-20 1.1000 1.1000 -0.01%
2020-03-13 1.1001 1.1001 -0.03%
2020-03-06 1.1004 1.1004 0.22%
2020-02-28 1.0980 1.0980 0.19%
2020-02-21 1.0959 1.0959 0.16%
2020-02-14 1.0942 1.0942 0.24%
2020-02-07 1.0916 1.0916 0.03%
2020-02-03 1.0913 1.0913 0.43%
2020-01-23 1.0866 1.0866 0.01%
2020-01-22 1.0865 1.0865 0.02%
2020-01-21 1.0863 1.0863 0.03%
2020-01-20 1.0860 1.0860 0.04%
2020-01-17 1.0856 1.0856 0.06%
2020-01-10 1.0850 1.0850 0.18%
2020-01-03 1.0831 1.0831 0.08%
2019-12-31 1.0822 1.0822 0.06%
2019-12-27 1.0816 1.0816 0.19%
2019-12-20 1.0796 1.0796 0.09%
2019-12-13 1.0786 1.0786 0.07%
2019-12-06 1.0778 1.0778 0.06%
2019-11-29 1.0772 1.0772 0.09%
2019-11-22 1.0762 1.0762 0.15%
2019-11-15 1.0746 1.0746 0.06%
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2019-11-01 1.0731 1.0731 -0.10%
2019-10-25 1.0742 1.0742 -0.07%
2019-10-18 1.0749 1.0749 0.01%
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2019-10-11 1.0748 1.0748 0.01%
2019-10-10 1.0747 1.0747 0.01%
2019-10-09 1.0746 1.0746 0.01%
2019-10-08 1.0745 1.0745 0.06%
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