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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0830

0.0002 0.02%
2021/04/09 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 1.0830 1.1081 0.02%
2021-04-08 1.0828 1.1079 0.00%
2021-04-07 1.0828 1.1079 0.00%
2021-04-06 1.0828 1.1079 0.04%
2021-04-02 1.0824 1.1075 -0.01%
2021-04-01 1.0825 1.1076 0.02%
2021-03-31 1.0823 1.1074 0.05%
2021-03-26 1.0818 1.1069 0.13%
2021-03-19 1.0804 1.1055 0.09%
2021-03-12 1.0794 1.1045 0.10%
2021-03-05 1.0783 1.1034 0.13%
2021-02-26 1.0769 1.1020 0.12%
2021-02-19 1.0756 1.1007 0.07%
2021-02-10 1.0748 1.0999 0.06%
2021-02-05 1.0742 1.0993 0.04%
2021-01-29 1.0738 1.0989 -0.26%
2021-01-22 1.0766 1.1017 0.06%
2021-01-15 1.0760 1.1011 0.14%
2021-01-08 1.0745 1.0996 0.23%
2020-12-31 1.0720 1.0971 0.03%
2020-12-30 1.0717 1.0968 0.03%
2020-12-29 1.0714 1.0965 0.02%
2020-12-28 1.0712 1.0963 0.05%
2020-12-25 1.0707 1.0958 0.01%
2020-12-24 1.0706 1.0957 0.13%
2020-12-18 1.0692 1.0943 0.14%
2020-12-11 1.0677 1.0928 0.14%
2020-12-04 1.0662 1.0913 0.15%
2020-11-27 1.0646 1.0897 0.08%
2020-11-20 1.0638 1.0889 -0.25%
2020-11-13 1.0665 1.0916 -0.15%
2020-11-06 1.0681 1.0932 0.04%
2020-10-30 1.0677 1.0928 0.05%
2020-10-23 1.0672 1.0923 0.10%
2020-10-16 1.0661 1.0912 0.07%
2020-10-09 1.0654 1.0905 0.08%
2020-09-30 1.0646 1.0897 0.05%
2020-09-25 1.0641 1.0892 0.01%
2020-09-24 1.0640 1.0891 0.01%
2020-09-23 1.0639 1.0890 0.02%
2020-09-22 1.0637 1.0888 0.02%
2020-09-21 1.0635 1.0886 0.04%
2020-09-18 1.0631 1.0882 0.01%
2020-09-17 1.0630 1.0881 0.08%
2020-09-11 1.0621 1.0872 0.04%
2020-09-04 1.0617 1.0868 -0.08%
2020-08-28 1.0626 1.0877 -0.18%
2020-08-21 1.0645 1.0896 0.06%
2020-08-14 1.0639 1.0890 0.14%
2020-08-07 1.0624 1.0875 0.08%
2020-07-31 1.0615 1.0866 0.06%
2020-07-24 1.0609 1.0860 0.34%
2020-07-17 1.0573 1.0824 -0.03%
2020-07-10 1.0576 1.0827 -0.51%
2020-07-03 1.0630 1.0881 0.08%
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2020-06-24 1.0619 1.0870 -0.11%
2020-06-19 1.0631 1.0882 0.01%
2020-06-17 1.0630 1.0881 -0.03%
2020-06-16 1.0633 1.0884 -0.06%
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