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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0581

0.0018 0.17%
2020/04/03 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0581 1.0832 0.17%
2020-03-27 1.0563 1.0814 0.26%
2020-03-20 1.0536 1.0787 -0.13%
2020-03-13 1.0550 1.0801 -0.17%
2020-03-10 1.0568 1.0819 -0.06%
2020-03-09 1.0574 1.0825 0.14%
2020-03-06 1.0559 1.0810 0.05%
2020-03-05 1.0554 1.0805 0.01%
2020-03-04 1.0553 1.0804 0.09%
2020-03-03 1.0544 1.0795 0.05%
2020-02-28 1.0539 1.0790 0.21%
2020-02-21 1.0517 1.0768 0.26%
2020-02-14 1.0490 1.0741 0.32%
2020-02-07 1.0457 1.0708 0.48%
2020-01-23 1.0407 1.0658 0.12%
2020-01-17 1.0395 1.0646 0.06%
2020-01-10 1.0389 1.0640 0.21%
2020-01-03 1.0367 1.0618 0.12%
2019-12-31 1.0355 1.0606 0.11%
2019-12-27 1.0344 1.0595 0.19%
2019-12-20 1.0324 1.0575 0.05%
2019-12-13 1.0319 1.0570 0.11%
2019-12-06 1.0308 1.0559 0.04%
2019-12-03 1.0304 1.0555 -0.01%
2019-12-02 1.0305 1.0556 0.02%
2019-11-29 1.0303 1.0554 0.02%
2019-11-28 1.0301 1.0552 0.03%
2019-11-27 1.0298 1.0549 0.02%
2019-11-26 1.0296 1.0547 0.05%
2019-11-22 1.0291 1.0542 0.20%
2019-11-15 1.0270 1.0521 0.15%
2019-11-08 1.0255 1.0506 0.16%
2019-11-01 1.0239 1.0490 -0.18%
2019-10-25 1.0257 1.0508 -0.07%
2019-10-18 1.0264 1.0515 0.01%
2019-10-11 1.0263 1.0514 0.15%
2019-09-30 1.0248 1.0499 0.05%
2019-09-27 1.0243 1.0494 0.00%
2019-09-20 1.0243 1.0494 0.02%
2019-09-12 1.0241 1.0492 0.08%
2019-09-06 1.0233 1.0484 0.08%
2019-08-30 1.0225 1.0476 0.01%
2019-08-26 1.0224 1.0475 0.04%
2019-08-23 1.0220 1.0471 -0.01%
2019-08-22 1.0221 1.0472 -0.02%
2019-08-21 1.0223 1.0474 0.04%
2019-08-16 1.0219 1.0470 0.14%
2019-08-09 1.0205 1.0456 0.24%
2019-08-02 1.0181 1.0432 0.11%
2019-07-26 1.0170 1.0421 0.14%
2019-07-19 1.0156 1.0407 0.09%
2019-07-12 1.0147 1.0398 0.11%
2019-07-05 1.0136 1.0387 0.20%
2019-06-30 1.0116 1.0367 0.02%
2019-06-28 1.0114 1.0365 0.16%
2019-06-21 1.0098 1.0349 0.19%
2019-06-14 1.0079 1.0330 -0.08%
2019-06-06 1.0087 1.0338 0.07%
2019-05-31 1.0080 1.0331 0.01%
2019-05-24 1.0079 1.0330 -0.02%
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