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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0677

0.0005 0.05%
2020/10/30 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-30 1.0677 1.0928 0.05%
2020-10-23 1.0672 1.0923 0.10%
2020-10-16 1.0661 1.0912 0.07%
2020-10-09 1.0654 1.0905 0.08%
2020-09-30 1.0646 1.0897 0.05%
2020-09-25 1.0641 1.0892 0.01%
2020-09-24 1.0640 1.0891 0.01%
2020-09-23 1.0639 1.0890 0.02%
2020-09-22 1.0637 1.0888 0.02%
2020-09-21 1.0635 1.0886 0.04%
2020-09-18 1.0631 1.0882 0.01%
2020-09-17 1.0630 1.0881 0.08%
2020-09-11 1.0621 1.0872 0.04%
2020-09-04 1.0617 1.0868 -0.08%
2020-08-28 1.0626 1.0877 -0.18%
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2020-08-14 1.0639 1.0890 0.14%
2020-08-07 1.0624 1.0875 0.08%
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2020-07-24 1.0609 1.0860 0.34%
2020-07-17 1.0573 1.0824 -0.03%
2020-07-10 1.0576 1.0827 -0.51%
2020-07-03 1.0630 1.0881 0.08%
2020-06-30 1.0622 1.0873 0.03%
2020-06-24 1.0619 1.0870 -0.11%
2020-06-19 1.0631 1.0882 0.01%
2020-06-17 1.0630 1.0881 -0.03%
2020-06-16 1.0633 1.0884 -0.06%
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2020-05-29 1.0719 1.0970 -0.28%
2020-05-22 1.0749 1.1000 0.09%
2020-05-15 1.0739 1.0990 -0.16%
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2020-04-10 1.0676 1.0927 0.90%
2020-04-03 1.0581 1.0832 0.17%
2020-03-27 1.0563 1.0814 0.26%
2020-03-20 1.0536 1.0787 -0.13%
2020-03-13 1.0550 1.0801 -0.17%
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2020-01-03 1.0367 1.0618 0.12%
2019-12-31 1.0355 1.0606 0.11%
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