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光大保德信安泽债券A (光大安泽A 005656) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0485

-0.0028 -0.27%
2019/11/11 00:00:00

光大保德信安泽债券A(005656)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-11 1.0485 1.0679 -0.27%
2019-11-08 1.0513 1.0707 -0.01%
2019-11-07 1.0514 1.0708 0.09%
2019-11-06 1.0505 1.0699 0.03%
2019-11-05 1.0502 1.0696 0.15%
2019-11-04 1.0486 1.0680 0.22%
2019-11-01 1.0463 1.0657 0.11%
2019-10-31 1.0452 1.0646 -0.10%
2019-10-30 1.0462 1.0656 -0.01%
2019-10-29 1.0463 1.0657 -0.18%
2019-10-28 1.0482 1.0676 0.29%
2019-10-25 1.0452 1.0646 -0.04%
2019-10-24 1.0456 1.0650 0.04%
2019-10-23 1.0452 1.0646 -0.11%
2019-10-22 1.0464 1.0658 0.13%
2019-10-21 1.0450 1.0644 -0.06%
2019-10-18 1.0456 1.0650 -0.11%
2019-10-17 1.0467 1.0661 -0.05%
2019-10-16 1.0472 1.0666 -0.08%
2019-10-15 1.0480 1.0674 -0.15%
2019-10-14 1.0496 1.0690 0.19%
2019-10-11 1.0476 1.0670 -0.04%
2019-10-10 1.0480 1.0674 0.27%
2019-10-09 1.0452 1.0646 -0.06%
2019-10-08 1.0458 1.0652 0.05%
2019-09-30 1.0453 1.0647 -0.07%
2019-09-27 1.0460 1.0654 0.22%
2019-09-26 1.0437 1.0631 -0.29%
2019-09-25 1.0467 1.0661 -0.21%
2019-09-24 1.0489 1.0683 0.12%
2019-09-23 1.0476 1.0670 -0.03%
2019-09-20 1.0479 1.0673 0.02%
2019-09-19 1.0477 1.0671 0.28%
2019-09-18 1.0448 1.0642 0.07%
2019-09-17 1.0441 1.0635 -0.22%
2019-09-16 1.0464 1.0658 -0.12%
2019-09-12 1.0477 1.0671 0.02%
2019-09-11 1.0475 1.0669 -0.10%
2019-09-10 1.0486 1.0680 -0.05%
2019-09-09 1.0491 1.0685 0.36%
2019-09-06 1.0453 1.0647 0.29%
2019-09-05 1.0423 1.0617 0.13%
2019-09-04 1.0409 1.0603 0.22%
2019-09-03 1.0386 1.0580 0.25%
2019-09-02 1.0360 1.0554 0.19%
2019-08-30 1.0340 1.0534 -0.05%
2019-08-29 1.0345 1.0539 -0.03%
2019-08-28 1.0348 1.0542 -0.14%
2019-08-27 1.0363 1.0557 0.12%
2019-08-26 1.0351 1.0545 -0.06%
2019-08-23 1.0357 1.0551 0.05%
2019-08-22 1.0352 1.0546 0.04%
2019-08-21 1.0348 1.0542 0.08%
2019-08-20 1.0340 1.0534 -0.20%
2019-08-19 1.0361 1.0555 0.42%
2019-08-16 1.0318 1.0512 0.25%
2019-08-15 1.0292 1.0486 0.05%
2019-08-14 1.0287 1.0481 0.14%
2019-08-13 1.0273 1.0467 0.07%
2019-08-12 1.0266 1.0460 0.25%
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