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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C (恒中联接C 005675) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2071

-0.0092 -0.76%
2019/11/14 00:00:00

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.2071 1.2071 -0.76%
2019-11-13 1.2163 1.2163 -1.45%
2019-11-12 1.2342 1.2342 0.76%
2019-11-11 1.2249 1.2249 -2.41%
2019-11-08 1.2552 1.2552 -0.55%
2019-11-07 1.2621 1.2621 0.65%
2019-11-06 1.2540 1.2540 -0.51%
2019-11-05 1.2604 1.2604 0.57%
2019-11-04 1.2532 1.2532 1.57%
2019-11-01 1.2338 1.2338 0.66%
2019-10-31 1.2257 1.2257 0.44%
2019-10-30 1.2203 1.2203 -0.65%
2019-10-29 1.2283 1.2283 -0.43%
2019-10-28 1.2336 1.2336 0.92%
2019-10-25 1.2223 1.2223 -0.55%
2019-10-24 1.2290 1.2290 0.74%
2019-10-23 1.2200 1.2200 -0.56%
2019-10-22 1.2269 1.2269 -0.17%
2019-10-21 1.2290 1.2290 0.02%
2019-10-18 1.2288 1.2288 -0.56%
2019-10-17 1.2357 1.2357 0.59%
2019-10-16 1.2285 1.2285 0.32%
2019-10-15 1.2246 1.2246 -0.11%
2019-10-14 1.2260 1.2260 0.46%
2019-10-11 1.2204 1.2204 2.15%
2019-10-10 1.1947 1.1947 0.46%
2019-10-09 1.1892 1.1892 -0.31%
2019-10-08 1.1929 1.1929 -0.07%
2019-09-30 1.1937 1.1937 0.44%
2019-09-27 1.1885 1.1885 -0.65%
2019-09-26 1.1963 1.1963 0.41%
2019-09-25 1.1914 1.1914 -0.98%
2019-09-24 1.2032 1.2032 -0.13%
2019-09-23 1.2048 1.2048 -0.87%
2019-09-20 1.2154 1.2154 -0.09%
2019-09-19 1.2165 1.2165 -0.89%
2019-09-18 1.2274 1.2274 -0.32%
2019-09-17 1.2313 1.2313 -0.95%
2019-09-16 1.2431 1.2431 3.07%
2019-09-12 1.2061 1.2061 0.54%
2019-09-11 1.1996 1.1996 1.45%
2019-09-10 1.1824 1.1824 -0.12%
2019-09-09 1.1838 1.1838 -0.25%
2019-09-06 1.1868 1.1868 0.51%
2019-09-05 1.1808 1.1808 0.90%
2019-09-04 1.1703 1.1703 2.39%
2019-09-03 1.1430 1.1430 -0.69%
2019-09-02 1.1509 1.1509 0.13%
2019-08-30 1.1494 1.1494 0.88%
2019-08-29 1.1394 1.1394 0.34%
2019-08-28 1.1355 1.1355 -0.11%
2019-08-27 1.1368 1.1368 0.11%
2019-08-26 1.1355 1.1355 -1.72%
2019-08-23 1.1554 1.1554 0.83%
2019-08-22 1.1459 1.1459 -0.43%
2019-08-21 1.1508 1.1508 0.40%
2019-08-20 1.1462 1.1462 0.32%
2019-08-19 1.1425 1.1425 1.40%
2019-08-16 1.1267 1.1267 0.61%
2019-08-15 1.1199 1.1199 0.39%
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