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易方达标普全球消费品指数(QDII)C (易基全球C 005676) 开放型 QDII 消费主题

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最新净值:2.0760

-0.0210 -1.00%
2020/07/31 00:00:00

易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-18 1.8080 1.8080 3.85%
2020-04-17 1.8010 1.8010 3.09%
2020-04-27 1.7840 1.7840 3.06%
2020-07-06 2.1030 2.1030 2.69%
2020-07-02 2.0540 2.0540 2.55%
2020-06-05 2.0600 2.0600 2.54%
2020-05-26 1.8740 1.8740 2.40%
2020-06-01 1.9560 1.9560 2.35%
2020-04-14 1.7510 1.7510 2.28%
2020-06-16 2.0010 2.0010 2.25%
2020-04-29 1.8300 1.8300 2.12%
2020-05-08 1.8080 1.8080 1.97%
2020-06-03 2.0170 2.0170 1.97%
2020-05-27 1.9100 1.9100 1.92%
2020-06-23 2.0230 2.0230 1.56%
2020-06-30 2.0000 2.0000 1.37%
2020-04-22 1.7510 1.7510 1.27%
2020-05-20 1.8400 1.8400 1.27%
2020-06-02 1.9780 1.9780 1.12%
2020-06-10 2.0710 2.0710 1.12%
2020-05-07 1.7730 1.7730 1.08%
2020-05-25 1.8300 1.8300 0.99%
2020-05-28 1.9270 1.9270 0.89%
2020-04-16 1.7470 1.7470 0.81%
2020-05-19 1.8170 1.8170 0.50%
2020-04-13 1.7120 1.7120 0.47%
2020-04-28 1.7920 1.7920 0.45%
2020-06-08 2.0660 2.0660 0.29%
2020-07-09 2.0870 2.0870 0.29%
2020-05-15 1.7410 1.7410 0.29%
2020-06-29 1.9730 1.9730 0.20%
2020-07-01 2.0030 2.0030 0.15%
2020-06-17 2.0040 2.0040 0.15%
2020-06-18 2.0060 2.0060 0.10%
2020-04-10 1.7040 1.7040 0.06%
2020-06-12 1.9720 1.9720 0.00%
2020-04-23 1.7480 1.7480 -0.17%
2020-07-08 2.0810 2.0810 -0.24%
2020-06-22 1.9920 1.9920 -0.25%
2020-07-03 2.0480 2.0480 -0.29%
2020-06-04 2.0090 2.0090 -0.40%
2020-05-11 1.8000 1.8000 -0.44%
2020-06-19 1.9970 1.9970 -0.45%
2020-05-21 1.8310 1.8310 -0.49%
2020-05-14 1.7360 1.7360 -0.52%
2020-05-12 1.7890 1.7890 -0.61%
2020-06-15 1.9570 1.9570 -0.76%
2020-04-20 1.7870 1.7870 -0.78%
2020-07-07 2.0860 2.0860 -0.81%
2020-05-29 1.9110 1.9110 -0.83%
2020-06-09 2.0480 2.0480 -0.87%
2020-04-24 1.7310 1.7310 -0.97%
2020-04-15 1.7330 1.7330 -1.03%
2020-05-22 1.8120 1.8120 -1.04%
2020-04-30 1.8000 1.8000 -1.64%
2020-05-13 1.7450 1.7450 -2.46%
2020-05-06 1.7540 1.7540 -2.56%
2020-06-24 1.9690 1.9690 -2.67%
2020-04-21 1.7290 1.7290 -3.25%
2020-06-11 1.9720 1.9720 -4.78%
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