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中融季季红定期开放债券C (中融季红C 005714) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0432

0.0008 0.08%
2020/01/21 00:00:00

中融季季红定期开放债券C(005714)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.0432 1.0872 0.08%
2020-01-20 1.0424 1.0864 0.04%
2020-01-17 1.0420 1.0860 0.00%
2020-01-16 1.0420 1.0860 0.00%
2020-01-15 1.0420 1.0860 -0.02%
2020-01-14 1.0422 1.0862 0.01%
2020-01-13 1.0421 1.0861 0.05%
2020-01-10 1.0416 1.0856 0.07%
2020-01-09 1.0409 1.0849 0.03%
2020-01-08 1.0406 1.0846 0.02%
2020-01-07 1.0404 1.0844 0.05%
2020-01-06 1.0399 1.0839 0.07%
2020-01-03 1.0392 1.0832 0.00%
2020-01-02 1.0392 1.0832 0.04%
2019-12-31 1.0388 1.0828 0.03%
2019-12-30 1.0385 1.0825 0.02%
2019-12-27 1.0383 1.0823 0.03%
2019-12-26 1.0380 1.0820 0.02%
2019-12-25 1.0378 1.0818 0.03%
2019-12-24 1.0375 1.0815 0.03%
2019-12-23 1.0372 1.0812 0.09%
2019-12-20 1.0363 1.0803 0.06%
2019-12-19 1.0357 1.0797 0.04%
2019-12-18 1.0353 1.0793 0.01%
2019-12-17 1.0352 1.0792 0.01%
2019-12-16 1.0351 1.0791 0.01%
2019-12-13 1.0350 1.0790 0.01%
2019-12-12 1.0349 1.0789 0.05%
2019-12-11 1.0344 1.0784 0.04%
2019-12-10 1.0340 1.0780 0.02%
2019-12-09 1.0338 1.0778 0.06%
2019-12-06 1.0332 1.0772 -0.02%
2019-12-05 1.0334 1.0774 0.05%
2019-12-04 1.0329 1.0769 0.01%
2019-12-03 1.0328 1.0768 0.04%
2019-12-02 1.0324 1.0764 0.00%
2019-11-29 1.0324 1.0764 -0.01%
2019-11-28 1.0325 1.0765 0.02%
2019-11-27 1.0323 1.0763 0.02%
2019-11-26 1.0321 1.0761 0.01%
2019-11-25 1.0320 1.0760 0.01%
2019-11-22 1.0319 1.0759 0.03%
2019-11-21 1.0316 1.0756 0.05%
2019-11-20 1.0311 1.0751 0.05%
2019-11-19 1.0306 1.0746 0.05%
2019-11-18 1.0301 1.0741 0.06%
2019-11-15 1.0295 1.0735 0.02%
2019-11-14 1.0293 1.0733 0.03%
2019-11-13 1.0290 1.0730 0.02%
2019-11-12 1.0288 1.0728 0.02%
2019-11-11 1.0286 1.0726 0.01%
2019-11-08 1.0285 1.0725 0.04%
2019-11-07 1.0281 1.0721 0.03%
2019-11-06 1.0278 1.0718 0.03%
2019-11-05 1.0275 1.0715 0.02%
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2019-11-01 1.0272 1.0712 0.01%
2019-10-31 1.0271 1.0711 -0.01%
2019-10-30 1.0272 1.0712 -0.07%
2019-10-29 1.0279 1.0719 -0.04%
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