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中融季季红定期开放债券C (中融季红C 005714) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0319

0.0003 0.03%
2019/11/22 00:00:00

中融季季红定期开放债券C(005714)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.0287 1.0727 0.02%
2019-10-17 1.0285 1.0725 0.01%
2019-10-09 1.0284 1.0724 0.02%
2019-10-22 1.0284 1.0724 0.04%
2019-10-16 1.0284 1.0724 0.00%
2019-10-15 1.0284 1.0724 0.00%
2019-10-14 1.0284 1.0724 0.02%
2019-10-08 1.0282 1.0722 0.11%
2019-10-11 1.0282 1.0722 0.00%
2019-10-10 1.0282 1.0722 -0.02%
2019-10-21 1.0280 1.0720 -0.07%
2019-09-11 1.0279 1.0719 0.02%
2019-09-23 1.0278 1.0718 0.03%
2019-09-09 1.0277 1.0717 0.01%
2019-09-10 1.0277 1.0717 0.00%
2019-09-06 1.0276 1.0716 0.05%
2019-09-12 1.0276 1.0716 -0.03%
2019-09-17 1.0275 1.0715 0.02%
2019-09-20 1.0275 1.0715 0.02%
2019-08-20 1.0274 1.0714 0.03%
2019-09-25 1.0274 1.0714 0.00%
2019-09-24 1.0274 1.0714 -0.04%
2019-09-16 1.0273 1.0713 -0.03%
2019-09-19 1.0273 1.0713 0.00%
2019-09-18 1.0273 1.0713 -0.02%
2019-08-19 1.0271 1.0711 0.02%
2019-09-30 1.0271 1.0711 0.01%
2019-09-26 1.0271 1.0711 -0.03%
2019-09-05 1.0271 1.0711 0.07%
2019-08-22 1.0271 1.0711 0.03%
2019-08-26 1.0270 1.0710 0.01%
2019-09-27 1.0270 1.0710 -0.01%
2019-08-28 1.0270 1.0710 0.01%
2019-08-16 1.0269 1.0709 0.01%
2019-08-27 1.0269 1.0709 -0.01%
2019-08-23 1.0269 1.0709 -0.02%
2019-08-15 1.0268 1.0708 0.01%
2019-08-29 1.0268 1.0708 -0.02%
2019-08-21 1.0268 1.0708 -0.06%
2019-08-14 1.0267 1.0707 0.04%
2019-09-04 1.0264 1.0704 0.06%
2019-08-13 1.0263 1.0703 0.05%
2019-09-02 1.0262 1.0702 0.01%
2019-08-30 1.0261 1.0701 -0.07%
2019-08-09 1.0258 1.0698 0.07%
2019-09-03 1.0258 1.0698 -0.04%
2019-08-12 1.0258 1.0698 0.00%
2019-08-08 1.0251 1.0691 0.05%
2019-08-07 1.0246 1.0686 0.03%
2019-08-06 1.0243 1.0683 0.01%
2019-08-05 1.0242 1.0682 0.09%
2019-08-02 1.0233 1.0673 0.10%
2019-08-01 1.0223 1.0663 0.06%
2019-07-31 1.0217 1.0657 0.05%
2019-07-25 1.0213 1.0653 0.03%
2019-07-26 1.0212 1.0652 -0.01%
2019-07-30 1.0212 1.0652 0.00%
2019-07-29 1.0212 1.0652 0.00%
2019-07-24 1.0210 1.0650 0.06%
2019-07-23 1.0204 1.0644 0.03%
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