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前海开源乾盛定期开放债券A (前海乾盛A 005720) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0103

0.0004 0.04%
2020/01/23 00:00:00

前海开源乾盛定期开放债券A(005720)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0103 1.0930 0.04%
2020-01-22 1.0099 1.0926 0.04%
2020-01-21 1.0095 1.0922 0.07%
2020-01-20 1.0088 1.0915 0.05%
2020-01-17 1.0083 1.0910 0.02%
2020-01-16 1.0081 1.0908 0.02%
2020-01-15 1.0079 1.0906 -0.01%
2020-01-14 1.0080 1.0907 0.00%
2020-01-10 1.0080 1.0907 0.24%
2020-01-03 1.0486 1.0883 -0.01%
2019-12-31 1.0487 1.0884 0.07%
2019-12-27 1.0480 1.0877 0.22%
2019-12-20 1.0457 1.0854 0.14%
2019-12-13 1.0442 1.0839 0.12%
2019-12-06 1.0430 1.0827 0.08%
2019-11-29 1.0422 1.0819 0.07%
2019-11-22 1.0415 1.0812 0.31%
2019-11-15 1.0383 1.0780 0.14%
2019-11-08 1.0368 1.0765 0.13%
2019-11-01 1.0355 1.0752 -0.22%
2019-10-25 1.0378 1.0775 -0.03%
2019-10-18 1.0381 1.0778 0.03%
2019-10-14 1.0378 1.0775 0.01%
2019-10-11 1.0377 1.0774 -0.01%
2019-10-10 1.0378 1.0775 -0.01%
2019-10-09 1.0379 1.0776 0.02%
2019-10-08 1.0377 1.0774 0.10%
2019-09-30 1.0367 1.0764 0.00%
2019-09-27 1.0367 1.0764 -0.01%
2019-09-20 1.0368 1.0765 -0.04%
2019-09-12 1.0372 1.0769 0.06%
2019-09-06 1.0366 1.0763 0.14%
2019-08-30 1.0352 1.0749 -0.06%
2019-08-23 1.0358 1.0755 0.01%
2019-08-16 1.0357 1.0754 0.11%
2019-08-09 1.0346 1.0743 0.18%
2019-08-02 1.0327 1.0724 0.21%
2019-07-26 1.0305 1.0702 0.13%
2019-07-19 1.0292 1.0689 0.08%
2019-07-12 1.0284 1.0681 0.10%
2019-07-05 1.0274 1.0671 0.00%
2019-07-03 1.0274 1.0671 0.07%
2019-07-02 1.0267 1.0664 0.08%
2019-07-01 1.0259 1.0656 0.05%
2019-06-30 1.0254 1.0651 0.02%
2019-06-28 1.0252 1.0649 0.19%
2019-06-21 1.0233 1.0630 0.16%
2019-06-14 1.0217 1.0614 -0.11%
2019-06-06 1.0228 1.0625 -0.03%
2019-05-31 1.0231 1.0628 -0.06%
2019-05-24 1.0237 1.0634 0.05%
2019-05-17 1.0232 1.0629 0.18%
2019-05-10 1.0214 1.0611 0.47%
2019-04-30 1.0166 1.0563 0.03%
2019-04-26 1.0163 1.0560 -0.05%
2019-04-19 1.0168 1.0565 -0.10%
2019-04-12 1.0178 1.0575 -0.16%
2019-04-04 1.0194 1.0591 -0.11%
2019-04-01 1.0205 1.0602 0.02%
2019-03-29 1.0203 1.0600 0.06%
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