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MSCI中国A股国际通ETF联接C (MSCI联接C 005789) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1716

0.0080 0.69%
2019/12/06 00:00:00

MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1716 1.1716 0.69%
2019-12-05 1.1636 1.1636 0.83%
2019-12-04 1.1540 1.1540 -0.09%
2019-12-03 1.1550 1.1550 0.27%
2019-12-02 1.1519 1.1519 0.16%
2019-11-29 1.1501 1.1501 -0.78%
2019-11-28 1.1591 1.1591 -0.34%
2019-11-27 1.1631 1.1631 -0.32%
2019-11-26 1.1668 1.1668 0.34%
2019-11-25 1.1628 1.1628 0.47%
2019-11-22 1.1574 1.1574 -1.07%
2019-11-21 1.1699 1.1699 -0.38%
2019-11-20 1.1744 1.1744 -0.86%
2019-11-19 1.1846 1.1846 0.93%
2019-11-18 1.1737 1.1737 0.90%
2019-11-15 1.1632 1.1632 -0.70%
2019-11-14 1.1714 1.1714 0.10%
2019-11-13 1.1702 1.1702 -0.07%
2019-11-12 1.1710 1.1710 0.10%
2019-11-11 1.1698 1.1698 -1.64%
2019-11-08 1.1893 1.1893 -0.44%
2019-11-07 1.1946 1.1946 0.15%
2019-11-06 1.1928 1.1928 -0.46%
2019-11-05 1.1983 1.1983 0.64%
2019-11-04 1.1907 1.1907 0.60%
2019-11-01 1.1836 1.1836 1.37%
2019-10-31 1.1676 1.1676 -0.16%
2019-10-30 1.1695 1.1695 -0.44%
2019-10-29 1.1747 1.1747 -0.36%
2019-10-28 1.1790 1.1790 0.74%
2019-10-25 1.1703 1.1703 0.76%
2019-10-24 1.1615 1.1615 -0.06%
2019-10-23 1.1622 1.1622 -0.62%
2019-10-22 1.1694 1.1694 0.35%
2019-10-21 1.1653 1.1653 0.21%
2019-10-18 1.1628 1.1628 -1.32%
2019-10-17 1.1783 1.1783 0.11%
2019-10-16 1.1770 1.1770 -0.45%
2019-10-15 1.1823 1.1823 -0.34%
2019-10-14 1.1863 1.1863 1.04%
2019-10-11 1.1741 1.1741 0.94%
2019-10-10 1.1632 1.1632 0.77%
2019-10-09 1.1543 1.1543 0.13%
2019-10-08 1.1528 1.1528 0.51%
2019-09-30 1.1469 1.1469 -0.81%
2019-09-27 1.1563 1.1563 0.23%
2019-09-26 1.1537 1.1537 -0.71%
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2019-09-23 1.1657 1.1657 -1.16%
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2019-09-09 1.1902 1.1902 0.54%
2019-09-06 1.1838 1.1838 0.52%
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