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南方瑞祥一年混合A (南方瑞祥A 005810) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2989

0.0194 1.52%
2020/02/14 00:00:00

南方瑞祥一年混合A(005810)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-14 1.2989 1.2989 1.52%
2020-02-13 1.2795 1.2795 -0.32%
2020-02-12 1.2836 1.2836 0.06%
2020-02-11 1.2828 1.2828 1.25%
2020-02-10 1.2670 1.2670 1.87%
2020-02-07 1.2437 1.2437 -0.54%
2020-02-06 1.2504 1.2504 2.07%
2020-02-05 1.2251 1.2251 2.01%
2020-02-04 1.2010 1.2010 3.61%
2020-02-03 1.1591 1.1591 -6.84%
2020-01-23 1.2442 1.2442 -3.00%
2020-01-22 1.2827 1.2827 0.78%
2020-01-21 1.2728 1.2728 -1.93%
2020-01-20 1.2979 1.2979 0.18%
2020-01-17 1.2956 1.2956 -0.56%
2020-01-16 1.3029 1.3029 0.05%
2020-01-15 1.3023 1.3023 -0.11%
2020-01-14 1.3037 1.3037 -0.70%
2020-01-13 1.3129 1.3129 1.13%
2020-01-10 1.2982 1.2982 -0.73%
2020-01-09 1.3077 1.3077 1.65%
2020-01-08 1.2865 1.2865 -0.92%
2020-01-07 1.2985 1.2985 1.33%
2020-01-06 1.2815 1.2815 -0.75%
2020-01-03 1.2912 1.2912 -0.81%
2020-01-02 1.3017 1.3017 1.70%
2019-12-31 1.2799 1.2799 1.07%
2019-12-30 1.2663 1.2663 1.26%
2019-12-27 1.2506 1.2506 1.43%
2019-12-26 1.2330 1.2330 0.50%
2019-12-25 1.2269 1.2269 0.16%
2019-12-24 1.2249 1.2249 0.15%
2019-12-23 1.2231 1.2231 -0.83%
2019-12-20 1.2333 1.2333 0.00%
2019-12-19 1.2333 1.2333 -0.32%
2019-12-18 1.2373 1.2373 -0.96%
2019-12-17 1.2493 1.2493 0.98%
2019-12-16 1.2372 1.2372 0.04%
2019-12-13 1.2367 1.2367 1.69%
2019-12-12 1.2162 1.2162 -0.05%
2019-12-11 1.2168 1.2168 -0.34%
2019-12-10 1.2210 1.2210 -0.80%
2019-12-09 1.2309 1.2309 -0.47%
2019-12-06 1.2367 1.2367 0.87%
2019-12-05 1.2260 1.2260 0.51%
2019-12-04 1.2198 1.2198 0.58%
2019-12-03 1.2128 1.2128 0.86%
2019-12-02 1.2025 1.2025 1.28%
2019-11-29 1.1873 1.1873 -1.66%
2019-11-28 1.2074 1.2074 -0.21%
2019-11-27 1.2099 1.2099 -0.24%
2019-11-26 1.2128 1.2128 0.63%
2019-11-25 1.2052 1.2052 0.40%
2019-11-22 1.2004 1.2004 -1.61%
2019-11-21 1.2201 1.2201 -1.06%
2019-11-20 1.2332 1.2332 -1.17%
2019-11-19 1.2478 1.2478 1.55%
2019-11-18 1.2288 1.2288 1.43%
2019-11-15 1.2115 1.2115 -1.49%
2019-11-14 1.2298 1.2298 0.24%
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