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南方瑞祥一年混合A (南方瑞祥A 005810) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2367

0.0205 1.69%
2019/12/13 00:00:00

南方瑞祥一年混合A(005810)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-05 1.2555 1.2555 0.97%
2019-11-07 1.2496 1.2496 0.88%
2019-11-19 1.2478 1.2478 1.55%
2019-11-04 1.2434 1.2434 1.08%
2019-11-08 1.2407 1.2407 -0.71%
2019-11-06 1.2387 1.2387 -1.34%
2019-11-20 1.2332 1.2332 -1.17%
2019-11-01 1.2301 1.2301 1.84%
2019-11-14 1.2298 1.2298 0.24%
2019-11-18 1.2288 1.2288 1.43%
2019-11-12 1.2276 1.2276 0.27%
2019-11-13 1.2268 1.2268 -0.07%
2019-11-11 1.2243 1.2243 -1.32%
2019-10-29 1.2205 1.2205 0.59%
2019-11-21 1.2201 1.2201 -1.06%
2019-10-30 1.2155 1.2155 -0.41%
2019-10-28 1.2134 1.2134 0.81%
2019-11-15 1.2115 1.2115 -1.49%
2019-10-31 1.2079 1.2079 -0.63%
2019-10-25 1.2037 1.2037 1.96%
2019-11-22 1.2004 1.2004 -1.61%
2019-10-22 1.1854 1.1854 0.40%
2019-10-23 1.1815 1.1815 -0.33%
2019-10-21 1.1807 1.1807 0.67%
2019-10-24 1.1806 1.1806 -0.08%
2019-10-14 1.1790 1.1790 1.08%
2019-10-15 1.1767 1.1767 -0.20%
2019-10-17 1.1762 1.1762 0.18%
2019-10-16 1.1741 1.1741 -0.22%
2019-10-18 1.1728 1.1728 -0.29%
2019-10-11 1.1664 1.1664 0.86%
2019-09-12 1.1586 1.1586 1.36%
2019-09-16 1.1572 1.1572 -0.12%
2019-10-10 1.1565 1.1565 1.98%
2019-09-20 1.1555 1.1555 0.35%
2019-09-09 1.1551 1.1551 0.70%
2019-09-19 1.1515 1.1515 0.26%
2019-09-05 1.1506 1.1506 0.93%
2019-09-10 1.1488 1.1488 -0.55%
2019-09-18 1.1485 1.1485 0.48%
2019-09-06 1.1471 1.1471 -0.30%
2019-09-11 1.1431 1.1431 -0.50%
2019-09-17 1.1430 1.1430 -1.23%
2019-09-04 1.1400 1.1400 1.13%
2019-09-23 1.1379 1.1379 -1.52%
2019-10-09 1.1340 1.1340 0.31%
2019-09-24 1.1330 1.1330 -0.43%
2019-10-08 1.1305 1.1305 1.21%
2019-09-03 1.1273 1.1273 0.13%
2019-09-02 1.1258 1.1258 0.87%
2019-09-25 1.1244 1.1244 -0.76%
2019-08-28 1.1211 1.1211 0.36%
2019-09-27 1.1182 1.1182 0.98%
2019-08-27 1.1171 1.1171 2.11%
2019-09-30 1.1170 1.1170 -0.11%
2019-08-30 1.1161 1.1161 0.06%
2019-08-29 1.1154 1.1154 -0.51%
2019-08-23 1.1099 1.1099 0.73%
2019-09-26 1.1073 1.1073 -1.52%
2019-08-26 1.0940 1.0940 -1.43%
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