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华安CES港股通精选100ETF联接C (华安CES联接C 005814) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9798

0.0060 0.62%
2019/10/14 00:00:00

华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 0.9798 0.9798 0.62%
2019-10-11 0.9738 0.9738 2.02%
2019-10-10 0.9545 0.9545 0.27%
2019-10-09 0.9519 0.9519 -0.85%
2019-10-08 0.9601 0.9601 -0.45%
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2019-09-26 0.9646 0.9646 0.26%
2019-09-25 0.9621 0.9621 -1.23%
2019-09-24 0.9741 0.9741 0.25%
2019-09-23 0.9717 0.9717 -0.96%
2019-09-20 0.9811 0.9811 -0.14%
2019-09-19 0.9825 0.9825 -1.03%
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2019-09-16 1.0002 1.0002 0.13%
2019-09-12 0.9989 0.9989 -0.04%
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2019-09-09 0.9865 0.9865 -0.16%
2019-09-06 0.9881 0.9881 0.53%
2019-09-05 0.9829 0.9829 -0.13%
2019-09-04 0.9842 0.9842 3.40%
2019-09-03 0.9518 0.9518 -0.38%
2019-09-02 0.9554 0.9554 -0.39%
2019-08-30 0.9591 0.9591 0.01%
2019-08-29 0.9590 0.9590 0.48%
2019-08-28 0.9544 0.9544 -0.13%
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2019-08-19 0.9701 0.9701 2.23%
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2019-08-09 0.9559 0.9559 -0.54%
2019-08-08 0.9611 0.9611 0.70%
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2019-08-05 0.9501 0.9501 -2.51%
2019-08-02 0.9746 0.9746 -2.10%
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2019-07-15 1.0251 1.0251 0.28%
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