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华安CES港股通精选100ETF联接C (华安CES联接C 005814) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9489

0.0086 0.91%
2019/08/16 00:00:00

华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-19 0.9701 0.9701 2.23%
2019-08-16 0.9489 0.9489 0.91%
2019-08-15 0.9403 0.9403 0.64%
2019-08-14 0.9343 0.9343 0.04%
2019-08-13 0.9339 0.9339 -1.91%
2019-08-12 0.9521 0.9521 -0.40%
2019-08-09 0.9559 0.9559 -0.54%
2019-08-08 0.9611 0.9611 0.70%
2019-08-07 0.9544 0.9544 0.66%
2019-08-06 0.9481 0.9481 -0.21%
2019-08-05 0.9501 0.9501 -2.51%
2019-08-02 0.9746 0.9746 -2.10%
2019-08-01 0.9955 0.9955 -0.60%
2019-07-31 1.0015 1.0015 -1.23%
2019-07-30 1.0140 1.0140 0.10%
2019-07-29 1.0130 1.0130 -0.77%
2019-07-26 1.0209 1.0209 -0.73%
2019-07-25 1.0284 1.0284 -0.06%
2019-07-24 1.0290 1.0290 0.24%
2019-07-23 1.0265 1.0265 0.25%
2019-07-22 1.0239 1.0239 -0.94%
2019-07-19 1.0336 1.0336 0.70%
2019-07-18 1.0264 1.0264 -0.52%
2019-07-17 1.0318 1.0318 0.30%
2019-07-16 1.0287 1.0287 0.35%
2019-07-15 1.0251 1.0251 0.28%
2019-07-12 1.0222 1.0222 -0.16%
2019-07-11 1.0238 1.0238 0.26%
2019-07-10 1.0211 1.0211 0.44%
2019-07-09 1.0166 1.0166 -0.74%
2019-07-08 1.0242 1.0242 -1.43%
2019-07-05 1.0391 1.0391 0.02%
2019-07-04 1.0389 1.0389 0.13%
2019-07-03 1.0376 1.0376 0.36%
2019-07-02 1.0339 1.0339 1.36%
2019-07-01 1.0200 1.0200 0.04%
2019-06-30 1.0196 1.0196 -0.11%
2019-06-28 1.0207 1.0207 -0.39%
2019-06-27 1.0247 1.0247 1.43%
2019-06-26 1.0103 1.0103 0.22%
2019-06-25 1.0081 1.0081 -0.67%
2019-06-24 1.0149 1.0149 0.18%
2019-06-21 1.0131 1.0131 -0.65%
2019-06-20 1.0197 1.0197 1.15%
2019-06-19 1.0081 1.0081 2.27%
2019-06-18 0.9857 0.9857 0.82%
2019-06-17 0.9777 0.9777 0.24%
2019-06-14 0.9754 0.9754 -0.92%
2019-06-13 0.9845 0.9845 0.24%
2019-06-12 0.9821 0.9821 -1.45%
2019-06-11 0.9966 0.9966 0.63%
2019-06-10 0.9904 0.9904 2.07%
2019-06-06 0.9703 0.9703 0.28%
2019-06-05 0.9676 0.9676 0.79%
2019-06-04 0.9600 0.9600 -0.66%
2019-06-03 0.9664 0.9664 -0.06%
2019-05-31 0.9670 0.9670 -0.50%
2019-05-30 0.9719 0.9719 -0.54%
2019-05-29 0.9772 0.9772 -0.53%
2019-05-28 0.9824 0.9824 0.66%
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