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建信福泽裕泰混合(FOF)A (建信裕泰(FOF)A 005925) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0261

0.0065 0.64%
2019/12/05 00:00:00

建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.0261 1.0261 0.64%
2019-12-04 1.0196 1.0196 -0.20%
2019-12-03 1.0216 1.0216 -0.06%
2019-12-02 1.0222 1.0222 0.31%
2019-11-29 1.0190 1.0190 -0.50%
2019-11-28 1.0241 1.0241 0.00%
2019-11-27 1.0241 1.0241 -0.03%
2019-11-26 1.0244 1.0244 0.28%
2019-11-25 1.0215 1.0215 0.27%
2019-11-22 1.0188 1.0188 -0.65%
2019-11-21 1.0255 1.0255 -0.35%
2019-11-20 1.0291 1.0291 -0.62%
2019-11-19 1.0355 1.0355 0.96%
2019-11-18 1.0257 1.0257 0.58%
2019-11-15 1.0198 1.0198 -0.25%
2019-11-14 1.0224 1.0224 0.20%
2019-11-13 1.0204 1.0204 0.07%
2019-11-12 1.0197 1.0197 0.01%
2019-11-11 1.0196 1.0196 -0.92%
2019-11-08 1.0291 1.0291 -0.27%
2019-11-07 1.0319 1.0319 0.18%
2019-11-06 1.0300 1.0300 -0.39%
2019-11-05 1.0340 1.0340 0.43%
2019-11-04 1.0296 1.0296 0.29%
2019-11-01 1.0266 1.0266 0.93%
2019-10-31 1.0171 1.0171 -0.10%
2019-10-30 1.0181 1.0181 -0.33%
2019-10-29 1.0215 1.0215 -0.39%
2019-10-28 1.0255 1.0255 0.59%
2019-10-25 1.0195 1.0195 0.46%
2019-10-24 1.0148 1.0148 0.09%
2019-10-23 1.0139 1.0139 -0.46%
2019-10-22 1.0186 1.0186 0.43%
2019-10-21 1.0142 1.0142 -0.03%
2019-10-18 1.0145 1.0145 -0.70%
2019-10-17 1.0217 1.0217 0.07%
2019-10-16 1.0210 1.0210 -0.16%
2019-10-15 1.0226 1.0226 -0.32%
2019-10-14 1.0259 1.0259 0.49%
2019-10-11 1.0209 1.0209 0.54%
2019-10-10 1.0154 1.0154 0.70%
2019-10-09 1.0083 1.0083 0.14%
2019-10-08 1.0069 1.0069 0.05%
2019-09-30 1.0064 1.0064 -0.68%
2019-09-27 1.0133 1.0133 0.25%
2019-09-26 1.0108 1.0108 -0.79%
2019-09-25 1.0188 1.0188 -0.56%
2019-09-24 1.0245 1.0245 0.23%
2019-09-23 1.0221 1.0221 -0.54%
2019-09-20 1.0276 1.0276 0.03%
2019-09-19 1.0273 1.0273 0.41%
2019-09-18 1.0231 1.0231 0.16%
2019-09-17 1.0215 1.0215 -1.01%
2019-09-16 1.0319 1.0319 -0.20%
2019-09-12 1.0340 1.0340 0.50%
2019-09-11 1.0289 1.0289 -0.34%
2019-09-10 1.0324 1.0324 -0.33%
2019-09-09 1.0358 1.0358 0.58%
2019-09-06 1.0298 1.0298 0.25%
2019-09-05 1.0272 1.0272 0.64%
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