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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0488

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2021/02/26 00:00:00

中融恒裕纯债债券A(005931)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0488 1.0788 0.00%
2021-02-25 1.0488 1.0788 0.02%
2021-02-24 1.0486 1.0786 0.02%
2021-02-23 1.0484 1.0784 0.02%
2021-02-22 1.0482 1.0782 0.04%
2021-02-19 1.0478 1.0778 0.03%
2021-02-18 1.0475 1.0775 0.06%
2021-02-10 1.0469 1.0769 0.05%
2021-02-09 1.0464 1.0764 0.02%
2021-02-08 1.0462 1.0762 0.02%
2021-02-05 1.0460 1.0760 0.01%
2021-02-04 1.0459 1.0759 -0.04%
2021-02-03 1.0463 1.0763 -0.01%
2021-02-02 1.0464 1.0764 0.05%
2021-02-01 1.0459 1.0759 0.06%
2021-01-29 1.0453 1.0753 -0.10%
2021-01-28 1.0463 1.0763 -0.08%
2021-01-27 1.0471 1.0771 -0.05%
2021-01-26 1.0476 1.0776 -0.04%
2021-01-25 1.0480 1.0780 0.04%
2021-01-22 1.0476 1.0776 0.04%
2021-01-21 1.0472 1.0772 0.05%
2021-01-20 1.0467 1.0767 -0.03%
2021-01-19 1.0470 1.0770 -0.03%
2021-01-18 1.0473 1.0773 -0.02%
2021-01-15 1.0475 1.0775 0.01%
2021-01-14 1.0474 1.0774 0.07%
2021-01-13 1.0467 1.0767 0.05%
2021-01-12 1.0462 1.0762 -0.01%
2021-01-11 1.0463 1.0763 0.05%
2021-01-08 1.0458 1.0758 0.05%
2021-01-07 1.0453 1.0753 0.05%
2021-01-06 1.0448 1.0748 0.05%
2021-01-05 1.0443 1.0743 0.05%
2021-01-04 1.0438 1.0738 0.10%
2020-12-31 1.0428 1.0728 0.05%
2020-12-30 1.0423 1.0723 0.05%
2020-12-29 1.0418 1.0718 -0.03%
2020-12-28 1.0421 1.0721 0.04%
2020-12-25 1.0417 1.0717 0.00%
2020-12-24 1.0417 1.0717 0.02%
2020-12-23 1.0615 1.0715 0.02%
2020-12-22 1.0613 1.0713 0.05%
2020-12-21 1.0608 1.0708 0.03%
2020-12-18 1.0605 1.0705 0.00%
2020-12-17 1.0605 1.0705 0.03%
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2020-12-11 1.0592 1.0692 0.02%
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2020-12-04 1.0580 1.0680 0.03%
2020-12-03 1.0577 1.0677 -0.01%
2020-12-02 1.0578 1.0678 0.02%
2020-12-01 1.0576 1.0676 0.06%
2020-11-30 1.0570 1.0670 0.08%
2020-11-27 1.0562 1.0662 0.01%
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