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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型

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最新净值:1.0392

0.0005 0.05%
2021/03/01 00:00:00

民生加银恒益纯债债券A(005951)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-01 1.0392 1.1016 0.05%
2021-02-26 1.0387 1.1011 -0.01%
2021-02-25 1.0388 1.1012 0.01%
2021-02-24 1.0387 1.1011 0.04%
2021-02-23 1.0383 1.1007 0.04%
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2021-01-14 1.0398 1.1022 0.02%
2021-01-13 1.0396 1.1020 0.07%
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2021-01-06 1.0382 1.1006 0.04%
2021-01-05 1.0378 1.1002 0.09%
2021-01-04 1.0369 1.0993 -0.10%
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2020-12-24 1.0348 1.0972 -0.05%
2020-12-23 1.0353 1.0977 0.02%
2020-12-22 1.0351 1.0975 0.09%
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2020-12-01 1.0296 1.0920 0.00%
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