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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0392

0.0005 0.05%
2021/03/01 00:00:00

民生加银恒益纯债债券A(005951)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-01 1.0392 1.1016 0.05%
2021-02-26 1.0387 1.1011 -0.01%
2021-02-25 1.0388 1.1012 0.01%
2021-02-24 1.0387 1.1011 0.04%
2021-02-23 1.0383 1.1007 0.04%
2021-02-22 1.0379 1.1003 0.04%
2021-02-19 1.0375 1.0999 0.08%
2021-02-18 1.0367 1.0991 0.00%
2021-02-10 1.0367 1.0991 0.03%
2021-02-09 1.0364 1.0988 0.06%
2021-02-08 1.0358 1.0982 0.01%
2021-02-05 1.0357 1.0981 -0.02%
2021-02-04 1.0359 1.0983 -0.06%
2021-02-03 1.0365 1.0989 -0.10%
2021-02-02 1.0375 1.0999 -0.01%
2021-02-01 1.0376 1.1000 0.11%
2021-01-29 1.0365 1.0989 0.02%
2021-01-28 1.0363 1.0987 -0.13%
2021-01-27 1.0376 1.1000 -0.03%
2021-01-26 1.0379 1.1003 -0.11%
2021-01-25 1.0390 1.1014 -0.02%
2021-01-22 1.0392 1.1016 0.01%
2021-01-21 1.0391 1.1015 0.07%
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2021-01-19 1.0379 1.1003 0.00%
2021-01-18 1.0379 1.1003 -0.08%
2021-01-15 1.0387 1.1011 -0.11%
2021-01-14 1.0398 1.1022 0.02%
2021-01-13 1.0396 1.1020 0.07%
2021-01-12 1.0389 1.1013 0.03%
2021-01-11 1.0386 1.1010 -0.01%
2021-01-08 1.0387 1.1011 -0.01%
2021-01-07 1.0388 1.1012 0.06%
2021-01-06 1.0382 1.1006 0.04%
2021-01-05 1.0378 1.1002 0.09%
2021-01-04 1.0369 1.0993 -0.10%
2020-12-31 1.0379 1.1003 0.01%
2020-12-30 1.0378 1.1002 0.12%
2020-12-29 1.0366 1.0990 0.05%
2020-12-28 1.0361 1.0985 0.07%
2020-12-25 1.0354 1.0978 0.06%
2020-12-24 1.0348 1.0972 -0.05%
2020-12-23 1.0353 1.0977 0.02%
2020-12-22 1.0351 1.0975 0.09%
2020-12-21 1.0342 1.0966 0.13%
2020-12-18 1.0329 1.0953 0.01%
2020-12-17 1.0328 1.0952 0.01%
2020-12-16 1.0327 1.0951 0.07%
2020-12-15 1.0320 1.0944 0.08%
2020-12-14 1.0312 1.0936 0.04%
2020-12-11 1.0308 1.0932 -0.06%
2020-12-10 1.0314 1.0938 0.06%
2020-12-09 1.0308 1.0932 0.02%
2020-12-08 1.0306 1.0930 0.07%
2020-12-07 1.0299 1.0923 0.02%
2020-12-04 1.0297 1.0921 0.04%
2020-12-03 1.0293 1.0917 0.00%
2020-12-02 1.0293 1.0917 -0.03%
2020-12-01 1.0296 1.0920 0.00%
2020-11-30 1.0296 1.0920 0.16%
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