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华夏聚丰混合(FOF)A (华夏聚丰A 005957) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2242

-0.0049 -0.40%
2020/11/26 00:00:00

华夏聚丰混合(FOF)A(005957)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-26 1.2242 1.2242 -0.40%
2020-11-25 1.2291 1.2291 -2.09%
2020-11-24 1.2553 1.2553 -0.32%
2020-11-23 1.2593 1.2593 0.78%
2020-11-20 1.2495 1.2495 0.89%
2020-11-19 1.2385 1.2385 0.95%
2020-11-18 1.2268 1.2268 -1.06%
2020-11-17 1.2399 1.2399 -1.43%
2020-11-16 1.2579 1.2579 0.33%
2020-11-13 1.2538 1.2538 -0.18%
2020-11-12 1.2560 1.2560 0.76%
2020-11-11 1.2465 1.2465 -1.77%
2020-11-10 1.2689 1.2689 -0.58%
2020-11-09 1.2763 1.2763 1.57%
2020-11-06 1.2566 1.2566 -0.95%
2020-11-05 1.2687 1.2687 1.82%
2020-11-04 1.2460 1.2460 0.62%
2020-11-03 1.2383 1.2383 0.44%
2020-11-02 1.2329 1.2329 1.43%
2020-10-30 1.2155 1.2155 -1.31%
2020-10-29 1.2316 1.2316 0.72%
2020-10-28 1.2228 1.2228 1.30%
2020-10-27 1.2071 1.2071 1.19%
2020-10-26 1.1929 1.1929 0.88%
2020-10-23 1.1825 1.1825 -2.48%
2020-10-22 1.2126 1.2126 -0.64%
2020-10-21 1.2204 1.2204 -1.15%
2020-10-20 1.2346 1.2346 1.45%
2020-10-19 1.2169 1.2169 -1.34%
2020-10-16 1.2334 1.2334 -0.91%
2020-10-15 1.2447 1.2447 -1.21%
2020-10-14 1.2599 1.2599 -0.62%
2020-10-13 1.2677 1.2677 0.78%
2020-10-12 1.2579 1.2579 2.24%
2020-10-09 1.2304 1.2304 3.33%
2020-09-30 1.1907 1.1907 0.38%
2020-09-29 1.1862 1.1862 0.81%
2020-09-28 1.1767 1.1767 -0.11%
2020-09-25 1.1780 1.1780 -0.15%
2020-09-24 1.1798 1.1798 -2.38%
2020-09-23 1.2086 1.2086 1.70%
2020-09-22 1.1884 1.1884 -0.88%
2020-09-21 1.1990 1.1990 -0.80%
2020-09-18 1.2087 1.2087 1.25%
2020-09-17 1.1938 1.1938 -0.05%
2020-09-16 1.1944 1.1944 -0.66%
2020-09-15 1.2023 1.2023 1.03%
2020-09-14 1.1901 1.1901 0.56%
2020-09-11 1.1835 1.1835 2.40%
2020-09-10 1.1558 1.1558 -0.03%
2020-09-09 1.1562 1.1562 -2.80%
2020-09-08 1.1895 1.1895 -0.62%
2020-09-07 1.1969 1.1969 -2.75%
2020-09-04 1.2307 1.2307 -0.96%
2020-09-03 1.2426 1.2426 -0.51%
2020-09-02 1.2490 1.2490 0.10%
2020-09-01 1.2477 1.2477 0.83%
2020-08-31 1.2374 1.2374 -0.06%
2020-08-28 1.2381 1.2381 2.24%
2020-08-27 1.2110 1.2110 1.04%
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