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南方合顺多资产配置混合(FOF)A (南方合顺A 005979) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.3604

0.0152 1.13%
2020/07/08 00:00:00

南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-08 1.3604 1.3604 1.13%
2020-07-07 1.3452 1.3452 1.41%
2020-07-06 1.3265 1.3265 1.90%
2020-07-03 1.3018 1.3018 0.67%
2020-07-02 1.2931 1.2931 0.18%
2020-07-01 1.2908 1.2908 0.19%
2020-06-30 1.2884 1.2884 1.55%
2020-06-29 1.2687 1.2687 0.00%
2020-06-24 1.2687 1.2687 0.03%
2020-06-23 1.2683 1.2683 1.18%
2020-06-22 1.2535 1.2535 0.22%
2020-06-19 1.2507 1.2507 1.39%
2020-06-18 1.2336 1.2336 0.26%
2020-06-17 1.2304 1.2304 0.29%
2020-06-16 1.2269 1.2269 1.41%
2020-06-15 1.2098 1.2098 -0.34%
2020-06-12 1.2139 1.2139 0.42%
2020-06-11 1.2088 1.2088 -0.40%
2020-06-10 1.2136 1.2136 0.71%
2020-06-09 1.2050 1.2050 0.65%
2020-06-08 1.1972 1.1972 -0.44%
2020-06-05 1.2025 1.2025 0.25%
2020-06-04 1.1995 1.1995 0.33%
2020-06-03 1.1956 1.1956 0.00%
2020-06-02 1.1956 1.1956 -0.48%
2020-06-01 1.2014 1.2014 1.88%
2020-05-29 1.1792 1.1792 1.13%
2020-05-28 1.1660 1.1660 -0.21%
2020-05-27 1.1684 1.1684 -0.96%
2020-05-26 1.1797 1.1797 1.36%
2020-05-25 1.1639 1.1639 0.28%
2020-05-22 1.1606 1.1606 -1.39%
2020-05-21 1.1770 1.1770 -0.31%
2020-05-20 1.1807 1.1807 -0.78%
2020-05-19 1.1900 1.1900 0.81%
2020-05-18 1.1804 1.1804 0.25%
2020-05-15 1.1775 1.1775 0.10%
2020-05-14 1.1763 1.1763 -0.67%
2020-05-13 1.1842 1.1842 0.75%
2020-05-12 1.1754 1.1754 0.59%
2020-05-11 1.1685 1.1685 -0.60%
2020-05-08 1.1755 1.1755 0.60%
2020-05-07 1.1685 1.1685 0.08%
2020-05-06 1.1676 1.1676 0.79%
2020-04-30 1.1584 1.1584 0.68%
2020-04-29 1.1506 1.1506 -0.32%
2020-04-28 1.1543 1.1543 0.65%
2020-04-27 1.1468 1.1468 0.47%
2020-04-24 1.1414 1.1414 -0.57%
2020-04-23 1.1480 1.1480 -0.10%
2020-04-22 1.1491 1.1491 0.86%
2020-04-21 1.1393 1.1393 -0.58%
2020-04-20 1.1460 1.1460 0.58%
2020-04-17 1.1394 1.1394 0.33%
2020-04-16 1.1356 1.1356 0.50%
2020-04-15 1.1299 1.1299 -0.42%
2020-04-14 1.1347 1.1347 1.62%
2020-04-13 1.1166 1.1166 -0.40%
2020-04-10 1.1211 1.1211 -0.91%
2020-04-09 1.1314 1.1314 0.72%
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