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嘉实深证基本面120联接C (嘉实联接C 005998) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.5257

-0.0085 -0.55%
2020/11/30 00:00:00

嘉实深证基本面120联接C(005998)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-30 1.5257 1.5257 -0.55%
2020-11-27 1.5342 1.5342 0.97%
2020-11-26 1.5195 1.5195 -0.45%
2020-11-25 1.5264 1.5264 -1.26%
2020-11-24 1.5459 1.5459 -0.46%
2020-11-23 1.5530 1.5530 1.35%
2020-11-20 1.5323 1.5323 0.33%
2020-11-19 1.5273 1.5273 0.44%
2020-11-18 1.5206 1.5206 0.44%
2020-11-17 1.5139 1.5139 0.34%
2020-11-16 1.5087 1.5087 1.39%
2020-11-13 1.4880 1.4880 -0.65%
2020-11-12 1.4978 1.4978 0.49%
2020-11-11 1.4905 1.4905 -0.77%
2020-11-10 1.5020 1.5020 -0.58%
2020-11-09 1.5107 1.5107 1.43%
2020-11-06 1.4894 1.4894 0.68%
2020-11-05 1.4794 1.4794 1.73%
2020-11-04 1.4543 1.4543 0.94%
2020-11-03 1.4407 1.4407 0.88%
2020-11-02 1.4282 1.4282 1.71%
2020-10-30 1.4042 1.4042 -1.69%
2020-10-29 1.4284 1.4284 1.22%
2020-10-28 1.4112 1.4112 0.66%
2020-10-27 1.4020 1.4020 -0.28%
2020-10-26 1.4059 1.4059 0.06%
2020-10-23 1.4051 1.4051 -1.02%
2020-10-22 1.4196 1.4196 -0.14%
2020-10-21 1.4216 1.4216 -0.14%
2020-10-20 1.4236 1.4236 0.94%
2020-10-19 1.4103 1.4103 -0.51%
2020-10-16 1.4175 1.4175 -0.15%
2020-10-15 1.4197 1.4197 0.06%
2020-10-14 1.4189 1.4189 -0.48%
2020-10-13 1.4257 1.4257 0.40%
2020-10-12 1.4200 1.4200 2.67%
2020-10-09 1.3831 1.3831 1.95%
2020-09-30 1.3566 1.3566 -0.16%
2020-09-29 1.3588 1.3588 0.32%
2020-09-28 1.3544 1.3544 0.12%
2020-09-25 1.3528 1.3528 -0.31%
2020-09-24 1.3570 1.3570 -2.11%
2020-09-23 1.3862 1.3862 -0.06%
2020-09-22 1.3870 1.3870 -1.11%
2020-09-21 1.4026 1.4026 -0.83%
2020-09-18 1.4143 1.4143 2.00%
2020-09-17 1.3866 1.3866 0.22%
2020-09-16 1.3835 1.3835 -0.28%
2020-09-15 1.3874 1.3874 0.94%
2020-09-14 1.3745 1.3745 0.23%
2020-09-11 1.3714 1.3714 0.58%
2020-09-10 1.3635 1.3635 -0.42%
2020-09-09 1.3693 1.3693 -2.00%
2020-09-08 1.3973 1.3973 0.50%
2020-09-07 1.3904 1.3904 -1.72%
2020-09-04 1.4147 1.4147 -0.70%
2020-09-03 1.4247 1.4247 -0.48%
2020-09-02 1.4315 1.4315 0.36%
2020-09-01 1.4263 1.4263 0.45%
2020-08-31 1.4199 1.4199 -0.55%
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