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安信永瑞定开债券 (安信永瑞 006040) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0363

-0.0005 -0.05%
2021/01/15 00:00:00

安信永瑞定开债券(006040)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0363 1.1393 -0.05%
2021-01-14 1.0368 1.1398 0.03%
2021-01-13 1.0365 1.1395 0.08%
2021-01-12 1.0357 1.1387 0.03%
2021-01-11 1.0354 1.1384 0.05%
2021-01-08 1.0349 1.1379 0.01%
2021-01-07 1.0348 1.1378 0.06%
2021-01-06 1.0342 1.1372 0.05%
2021-01-05 1.0337 1.1367 0.06%
2021-01-04 1.0331 1.1361 0.00%
2020-12-31 1.0331 1.1361 0.04%
2020-12-30 1.0327 1.1357 0.08%
2020-12-29 1.0319 1.1349 0.03%
2020-12-28 1.0316 1.1346 0.05%
2020-12-25 1.0311 1.1341 0.05%
2020-12-24 1.0306 1.1336 -0.02%
2020-12-23 1.0308 1.1338 0.03%
2020-12-22 1.0305 1.1335 0.08%
2020-12-21 1.0297 1.1327 0.09%
2020-12-18 1.0288 1.1318 0.00%
2020-12-17 1.0288 1.1318 0.01%
2020-12-16 1.0287 1.1317 0.07%
2020-12-15 1.0280 1.1310 0.07%
2020-12-14 1.0273 1.1303 0.03%
2020-12-11 1.0270 1.1300 -0.05%
2020-12-10 1.0275 1.1305 0.06%
2020-12-09 1.0389 1.1299 0.03%
2020-12-08 1.0386 1.1296 0.08%
2020-12-07 1.0378 1.1288 0.02%
2020-12-04 1.0376 1.1286 0.04%
2020-12-03 1.0372 1.1282 0.00%
2020-12-02 1.0372 1.1282 -0.01%
2020-12-01 1.0373 1.1283 0.02%
2020-11-30 1.0371 1.1281 0.12%
2020-11-27 1.0359 1.1269 0.00%
2020-11-26 1.0359 1.1269 0.02%
2020-11-25 1.0357 1.1267 0.03%
2020-11-24 1.0354 1.1264 0.00%
2020-11-23 1.0354 1.1264 0.06%
2020-11-20 1.0348 1.1258 -0.06%
2020-11-19 1.0354 1.1264 -0.07%
2020-11-18 1.0361 1.1271 -0.07%
2020-11-17 1.0368 1.1278 -0.02%
2020-11-16 1.0370 1.1280 0.04%
2020-11-13 1.0366 1.1276 -0.06%
2020-11-12 1.0372 1.1282 -0.03%
2020-11-11 1.0375 1.1285 -0.01%
2020-11-10 1.0376 1.1286 -0.02%
2020-11-09 1.0378 1.1288 -0.01%
2020-11-06 1.0379 1.1289 -0.02%
2020-11-05 1.0381 1.1291 0.00%
2020-11-04 1.0381 1.1291 0.01%
2020-11-03 1.0380 1.1290 0.02%
2020-11-02 1.0378 1.1288 0.04%
2020-10-30 1.0374 1.1284 0.02%
2020-10-29 1.0372 1.1282 0.03%
2020-10-28 1.0369 1.1279 -0.01%
2020-10-27 1.0370 1.1280 0.05%
2020-10-26 1.0365 1.1275 0.04%
2020-10-23 1.0361 1.1271 -0.01%
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