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泰达宏利印度股票(QDII) (泰达印度(QDII) 006105) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:0.9793

-0.0139 -1.40%
2019/08/22 00:00:00

泰达宏利印度股票(QDII)(006105)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-22 0.9793 0.9793 -1.40%
2019-08-21 0.9932 0.9932 -0.52%
2019-08-20 0.9984 0.9984 -0.50%
2019-08-19 1.0034 1.0034 0.15%
2019-08-16 1.0019 1.0019 0.40%
2019-08-15 0.9979 0.9979 0.00%
2019-08-14 0.9979 0.9979 1.04%
2019-08-13 0.9876 0.9876 -2.01%
2019-08-12 1.0079 1.0079 0.00%
2019-08-09 1.0079 1.0079 0.78%
2019-08-08 1.0001 1.0001 1.73%
2019-08-07 0.9831 0.9831 -0.17%
2019-08-06 0.9848 0.9848 1.26%
2019-08-05 0.9725 0.9725 -1.80%
2019-08-02 0.9903 0.9903 -0.25%
2019-08-01 0.9928 0.9928 -1.19%
2019-07-31 1.0048 1.0048 -0.06%
2019-07-30 1.0054 1.0054 -0.83%
2019-07-29 1.0138 1.0138 -0.32%
2019-07-26 1.0171 1.0171 0.53%
2019-07-25 1.0117 1.0117 0.01%
2019-07-24 1.0116 1.0116 -0.29%
2019-07-23 1.0145 1.0145 -0.16%
2019-07-22 1.0161 1.0161 -0.54%
2019-07-19 1.0216 1.0216 -1.38%
2019-07-18 1.0359 1.0359 -1.15%
2019-07-17 1.0480 1.0480 0.17%
2019-07-16 1.0462 1.0462 0.36%
2019-07-15 1.0424 1.0424 0.26%
2019-07-12 1.0397 1.0397 -0.32%
2019-07-11 1.0430 1.0430 0.27%
2019-07-10 1.0402 1.0402 -0.56%
2019-07-09 1.0461 1.0461 0.15%
2019-07-08 1.0445 1.0445 -1.91%
2019-07-05 1.0648 1.0648 -0.97%
2019-07-04 1.0752 1.0752 0.60%
2019-07-03 1.0688 1.0688 0.28%
2019-07-02 1.0658 1.0658 0.06%
2019-07-01 1.0652 1.0652 0.32%
2019-06-30 1.0618 1.0618 -0.02%
2019-06-28 1.0620 1.0620 -0.17%
2019-06-27 1.0638 1.0638 0.28%
2019-06-26 1.0608 1.0608 0.87%
2019-06-25 1.0516 1.0516 0.88%
2019-06-24 1.0424 1.0424 0.11%
2019-06-21 1.0413 1.0413 -1.30%
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2019-06-14 1.0479 1.0479 -0.94%
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2019-06-03 1.0778 1.0778 1.83%
2019-05-31 1.0584 1.0584 0.09%
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