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泰达宏利印度股票(QDII) (泰达印度(QDII) 006105) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:0.7898

0.0208 2.70%
2020/03/26 00:00:00

泰达宏利印度股票(QDII)(006105)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-26 0.7898 0.7898 2.70%
2020-03-25 0.7690 0.7690 4.34%
2020-03-24 0.7370 0.7370 2.43%
2020-03-23 0.7195 0.7195 -11.87%
2020-03-20 0.8164 0.8164 5.97%
2020-03-19 0.7704 0.7704 -3.49%
2020-03-18 0.7983 0.7983 -5.08%
2020-03-17 0.8410 0.8410 -1.92%
2020-03-16 0.8575 0.8575 -6.61%
2020-03-13 0.9182 0.9182 3.37%
2020-03-12 0.8883 0.8883 -8.07%
2020-03-11 0.9663 0.9663 0.88%
2020-03-10 0.9579 0.9579 0.00%
2020-03-09 0.9579 0.9579 -4.85%
2020-03-06 1.0067 1.0067 -2.24%
2020-03-05 1.0298 1.0298 -0.12%
2020-03-04 1.0310 1.0310 -0.63%
2020-03-03 1.0375 1.0375 -0.06%
2020-03-02 1.0381 1.0381 -1.05%
2020-02-28 1.0491 1.0491 -3.88%
2020-02-27 1.0915 1.0915 -0.20%
2020-02-26 1.0937 1.0937 -0.56%
2020-02-25 1.0999 1.0999 -0.44%
2020-02-24 1.1048 1.1048 -1.82%
2020-02-21 1.1253 1.1253 0.00%
2020-02-20 1.1253 1.1253 -0.37%
2020-02-19 1.1295 1.1295 1.31%
2020-02-18 1.1149 1.1149 -0.33%
2020-02-17 1.1186 1.1186 -0.33%
2020-02-14 1.1223 1.1223 -0.35%
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2020-02-10 1.1112 1.1112 0.23%
2020-02-07 1.1087 1.1087 -0.52%
2020-02-06 1.1145 1.1145 0.79%
2020-02-05 1.1058 1.1058 0.96%
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2020-02-03 1.0672 1.0672 -1.86%
2020-01-23 1.0874 1.0874 0.71%
2020-01-22 1.0797 1.0797 0.06%
2020-01-21 1.0791 1.0791 -0.74%
2020-01-20 1.0871 1.0871 -1.07%
2020-01-17 1.0989 1.0989 0.41%
2020-01-16 1.0944 1.0944 -0.03%
2020-01-15 1.0947 1.0947 -0.17%
2020-01-14 1.0966 1.0966 -0.27%
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2019-12-25 1.0891 1.0891 0.00%
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