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中融聚明定期开放债券 (中融聚明 006120) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0698

0.0006 0.06%
2020/02/19 00:00:00

中融聚明定期开放债券(006120)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-19 1.0698 1.0740 0.06%
2020-02-18 1.0692 1.0734 0.06%
2020-02-17 1.0686 1.0728 0.07%
2020-02-14 1.0678 1.0720 0.05%
2020-02-13 1.0673 1.0715 0.06%
2020-02-12 1.0667 1.0709 0.05%
2020-02-11 1.0662 1.0704 0.08%
2020-02-10 1.0653 1.0695 0.07%
2020-02-07 1.0646 1.0688 0.04%
2020-02-06 1.0642 1.0684 -0.02%
2020-02-05 1.0644 1.0686 -0.01%
2020-02-04 1.0645 1.0687 0.00%
2020-02-03 1.0645 1.0687 0.47%
2020-01-23 1.0595 1.0637 0.02%
2020-01-22 1.0593 1.0635 0.07%
2020-01-21 1.0586 1.0628 0.04%
2020-01-20 1.0582 1.0624 0.02%
2020-01-17 1.0580 1.0622 0.01%
2020-01-16 1.0579 1.0621 0.03%
2020-01-15 1.0576 1.0618 -0.02%
2020-01-14 1.0578 1.0620 0.04%
2020-01-13 1.0574 1.0616 0.07%
2020-01-10 1.0567 1.0609 0.08%
2020-01-09 1.0559 1.0601 0.08%
2020-01-08 1.0551 1.0593 0.06%
2020-01-07 1.0545 1.0587 0.04%
2020-01-06 1.0541 1.0583 0.06%
2020-01-03 1.0535 1.0577 0.05%
2020-01-02 1.0530 1.0572 0.04%
2019-12-31 1.0526 1.0568 0.02%
2019-12-30 1.0524 1.0566 0.04%
2019-12-27 1.0520 1.0562 0.05%
2019-12-26 1.0515 1.0557 0.03%
2019-12-25 1.0554 1.0554 0.04%
2019-12-24 1.0550 1.0550 0.04%
2019-12-23 1.0546 1.0546 0.04%
2019-12-20 1.0542 1.0542 0.05%
2019-12-19 1.0537 1.0537 0.03%
2019-12-18 1.0534 1.0534 0.01%
2019-12-17 1.0533 1.0533 0.01%
2019-12-16 1.0532 1.0532 0.01%
2019-12-13 1.0531 1.0531 0.02%
2019-12-12 1.0529 1.0529 0.04%
2019-12-11 1.0525 1.0525 0.03%
2019-12-10 1.0522 1.0522 0.01%
2019-12-09 1.0521 1.0521 0.05%
2019-12-06 1.0516 1.0516 0.01%
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2019-12-03 1.0508 1.0508 0.00%
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2019-11-26 1.0500 1.0500 0.06%
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2019-11-20 1.0475 1.0475 0.07%
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