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华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C (香港中小C 006127) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:1.5842

0.0112 0.71%
2020/09/18 00:00:00

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-18 1.5842 1.5842 0.71%
2020-09-17 1.5730 1.5730 -0.93%
2020-09-16 1.5877 1.5877 -0.23%
2020-09-15 1.5913 1.5913 1.40%
2020-09-14 1.5694 1.5694 0.95%
2020-09-11 1.5547 1.5547 1.26%
2020-09-10 1.5353 1.5353 -0.40%
2020-09-09 1.5415 1.5415 -0.97%
2020-09-08 1.5566 1.5566 -0.24%
2020-09-07 1.5604 1.5604 -1.95%
2020-09-04 1.5915 1.5915 -0.79%
2020-09-03 1.6042 1.6042 -0.91%
2020-09-02 1.6189 1.6189 0.41%
2020-09-01 1.6123 1.6123 0.72%
2020-08-31 1.6008 1.6008 -1.95%
2020-08-28 1.6326 1.6326 1.05%
2020-08-27 1.6157 1.6157 0.27%
2020-08-26 1.6113 1.6113 -0.61%
2020-08-25 1.6212 1.6212 -0.22%
2020-08-24 1.6247 1.6247 0.87%
2020-08-21 1.6107 1.6107 -0.09%
2020-08-20 1.6121 1.6121 -0.87%
2020-08-19 1.6262 1.6262 -1.18%
2020-08-18 1.6457 1.6457 0.41%
2020-08-17 1.6390 1.6390 0.77%
2020-08-14 1.6265 1.6265 0.35%
2020-08-13 1.6208 1.6208 0.58%
2020-08-12 1.6115 1.6115 -1.55%
2020-08-11 1.6369 1.6369 0.63%
2020-08-10 1.6266 1.6266 -1.02%
2020-08-07 1.6434 1.6434 -1.17%
2020-08-06 1.6629 1.6629 -0.35%
2020-08-05 1.6687 1.6687 1.44%
2020-08-04 1.6450 1.6450 0.27%
2020-08-03 1.6405 1.6405 1.30%
2020-07-31 1.6194 1.6194 0.17%
2020-07-30 1.6166 1.6166 0.17%
2020-07-29 1.6138 1.6138 1.32%
2020-07-28 1.5927 1.5927 1.53%
2020-07-27 1.5687 1.5687 0.02%
2020-07-24 1.5684 1.5684 -3.33%
2020-07-23 1.6224 1.6224 2.07%
2020-07-22 1.5895 1.5895 -2.17%
2020-07-21 1.6247 1.6247 1.74%
2020-07-20 1.5969 1.5969 1.40%
2020-07-17 1.5749 1.5749 2.05%
2020-07-16 1.5432 1.5432 -5.08%
2020-07-15 1.6258 1.6258 -0.28%
2020-07-14 1.6304 1.6304 -2.00%
2020-07-13 1.6636 1.6636 2.17%
2020-07-10 1.6283 1.6283 -1.51%
2020-07-09 1.6533 1.6533 0.55%
2020-07-08 1.6443 1.6443 2.07%
2020-07-07 1.6109 1.6109 -1.89%
2020-07-06 1.6419 1.6419 4.72%
2020-07-03 1.5679 1.5679 2.29%
2020-07-02 1.5328 1.5328 3.81%
2020-07-01 1.4766 1.4766 -0.12%
2020-06-30 1.4784 1.4784 -0.11%
2020-06-29 1.4800 1.4800 -0.64%
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