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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1248

0.0003 0.03%
2020/03/27 00:00:00

前海开源鼎欣债券A(006145)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.1248 1.5248 0.03%
2020-03-26 1.1245 1.5245 0.08%
2020-03-25 1.1236 1.5236 0.04%
2020-03-24 1.1232 1.5232 0.09%
2020-03-23 1.1222 1.5222 0.15%
2020-03-20 1.1205 1.5205 0.04%
2020-03-19 1.1200 1.5200 -0.04%
2020-03-18 1.1204 1.5204 0.00%
2020-03-17 1.1204 1.5204 -0.12%
2020-03-16 1.1218 1.5218 -0.01%
2020-03-13 1.1219 1.5219 -0.20%
2020-03-12 1.1242 1.5242 -0.04%
2020-03-11 1.1246 1.5246 -0.07%
2020-03-10 1.1254 1.5254 -0.11%
2020-03-09 1.1266 1.5266 0.26%
2020-03-06 1.1237 1.5237 0.08%
2020-03-05 1.1228 1.5228 0.04%
2020-03-04 1.1224 1.5224 0.12%
2020-03-03 1.1210 1.5210 0.00%
2020-03-02 1.1210 1.5210 0.08%
2020-02-28 1.1201 1.5201 0.06%
2020-02-27 1.1194 1.5194 0.07%
2020-02-26 1.1186 1.5186 0.06%
2020-02-25 1.1179 1.5179 0.03%
2020-02-24 1.1176 1.5176 0.07%
2020-02-21 1.1168 1.5168 0.04%
2020-02-20 1.1163 1.5163 0.01%
2020-02-19 1.1162 1.5162 0.04%
2020-02-18 1.1157 1.5157 0.04%
2020-02-17 1.1153 1.5153 0.05%
2020-02-14 1.1147 1.5147 0.04%
2020-02-13 1.1143 1.5143 0.05%
2020-02-12 1.1137 1.5137 0.08%
2020-02-11 1.1128 1.5128 0.00%
2020-02-10 1.1128 1.5128 0.09%
2020-02-07 1.1118 1.5118 0.05%
2020-02-06 1.1112 1.5112 0.04%
2020-02-05 1.1108 1.5108 0.03%
2020-02-04 1.1105 1.5105 -0.04%
2020-02-03 1.1109 1.5109 0.58%
2020-01-23 1.1045 1.5045 0.03%
2020-01-22 1.1042 1.5042 0.03%
2020-01-21 1.1039 1.5039 0.05%
2020-01-20 1.1033 1.5033 0.05%
2020-01-17 1.1027 1.5027 0.01%
2020-01-16 1.1026 1.5026 0.00%
2020-01-15 1.1026 1.5026 -0.01%
2020-01-14 1.1027 1.5027 0.03%
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2020-01-07 1.1003 1.5003 0.02%
2020-01-06 1.1001 1.5001 0.07%
2020-01-03 1.0993 1.4993 0.04%
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2019-12-31 1.0984 1.4984 0.00%
2019-12-30 1.0984 1.4984 0.04%
2019-12-27 1.0980 1.4980 0.02%
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