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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0108

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00

前海开源鼎欣债券A(006145)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.0556 1.5356 0.02%
2021-03-03 1.0554 1.5354 0.01%
2021-03-02 1.0553 1.5353 0.04%
2021-03-01 1.0549 1.5349 0.05%
2021-01-14 1.0546 1.5346 0.06%
2021-01-25 1.0544 1.5344 0.01%
2021-02-26 1.0544 1.5344 0.02%
2021-01-21 1.0543 1.5343 0.02%
2021-01-22 1.0543 1.5343 0.00%
2021-02-25 1.0542 1.5342 0.03%
2021-01-20 1.0541 1.5341 0.03%
2021-01-13 1.0540 1.5340 0.05%
2021-01-15 1.0539 1.5339 -0.07%
2021-02-24 1.0539 1.5339 0.04%
2021-01-19 1.0538 1.5338 0.01%
2021-01-18 1.0537 1.5337 -0.02%
2021-01-12 1.0535 1.5335 0.01%
2021-02-23 1.0535 1.5335 0.02%
2021-01-26 1.0535 1.5335 -0.09%
2021-01-11 1.0534 1.5334 0.03%
2021-02-22 1.0533 1.5333 0.03%
2021-01-08 1.0531 1.5331 0.04%
2021-01-27 1.0531 1.5331 -0.04%
2021-02-19 1.0530 1.5330 0.04%
2021-01-07 1.0527 1.5327 0.07%
2021-02-03 1.0526 1.5326 0.01%
2021-02-18 1.0526 1.5326 0.03%
2021-02-02 1.0525 1.5325 0.02%
2021-01-28 1.0524 1.5324 -0.07%
2021-02-01 1.0523 1.5323 0.04%
2021-02-10 1.0523 1.5323 0.01%
2021-02-04 1.0522 1.5322 -0.04%
2021-02-09 1.0522 1.5322 0.01%
2021-02-05 1.0521 1.5321 -0.01%
2021-02-08 1.0521 1.5321 0.00%
2021-01-06 1.0520 1.5320 0.05%
2021-01-29 1.0519 1.5319 -0.05%
2021-01-05 1.0515 1.5315 0.03%
2021-01-04 1.0512 1.5312 0.02%
2020-12-31 1.0510 1.5310 0.04%
2020-12-30 1.0506 1.5306 0.05%
2020-12-28 1.0501 1.5301 0.06%
2020-12-29 1.0501 1.5301 0.00%
2020-12-25 1.0495 1.5295 0.02%
2020-12-24 1.0493 1.5293 0.02%
2020-12-23 1.0491 1.5291 0.05%
2020-12-22 1.0486 1.5286 0.07%
2020-12-21 1.0479 1.5279 0.06%
2020-12-18 1.0473 1.5273 0.01%
2020-12-17 1.0472 1.5272 0.02%
2020-12-16 1.0470 1.5270 0.03%
2020-12-15 1.0467 1.5267 0.02%
2020-12-14 1.0465 1.5265 0.02%
2020-12-11 1.0463 1.5263 0.02%
2020-12-10 1.0461 1.5261 0.03%
2020-12-09 1.0458 1.5258 0.03%
2020-12-08 1.0455 1.5255 0.03%
2020-12-07 1.0452 1.5252 0.04%
2020-12-04 1.0448 1.5248 0.02%
2020-12-03 1.0446 1.5246 0.02%
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