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长信稳裕三个月定开债券发起式 (长信稳裕 006174) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.1549

-0.0044 -0.38%
2020/10/30 00:00:00

长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-30 1.1549 1.1549 -0.38%
2020-10-23 1.1593 1.1593 -0.18%
2020-10-16 1.1614 1.1614 -0.03%
2020-10-15 1.1618 1.1618 0.12%
2020-10-14 1.1604 1.1604 0.55%
2020-10-09 1.1540 1.1540 0.17%
2020-09-30 1.1520 1.1520 0.26%
2020-09-25 1.1490 1.1490 -0.97%
2020-09-18 1.1602 1.1602 0.38%
2020-09-11 1.1558 1.1558 -0.60%
2020-09-04 1.1628 1.1628 0.16%
2020-08-28 1.1610 1.1610 -0.09%
2020-08-21 1.1621 1.1621 0.38%
2020-08-14 1.1577 1.1577 -0.39%
2020-08-07 1.1622 1.1622 0.79%
2020-07-31 1.1531 1.1531 1.20%
2020-07-24 1.1394 1.1394 0.55%
2020-07-17 1.1332 1.1332 -2.37%
2020-07-14 1.1607 1.1607 0.20%
2020-07-13 1.1584 1.1584 0.55%
2020-07-10 1.1521 1.1521 2.02%
2020-07-03 1.1293 1.1293 3.09%
2020-06-30 1.0954 1.0954 0.17%
2020-06-24 1.0935 1.0935 0.22%
2020-06-19 1.0911 1.0911 0.68%
2020-06-12 1.0837 1.0837 -0.21%
2020-06-05 1.0860 1.0860 -0.22%
2020-05-29 1.0884 1.0884 -0.04%
2020-05-22 1.0888 1.0888 -0.59%
2020-05-15 1.0953 1.0953 -0.27%
2020-05-08 1.0983 1.0983 -0.09%
2020-04-30 1.0993 1.0993 0.12%
2020-04-24 1.0980 1.0980 0.03%
2020-04-17 1.0977 1.0977 0.13%
2020-04-13 1.0963 1.0963 -0.09%
2020-04-10 1.0973 1.0973 -0.10%
2020-04-09 1.0984 1.0984 0.07%
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2020-04-07 1.0967 1.0967 0.45%
2020-04-03 1.0918 1.0918 0.06%
2020-03-27 1.0911 1.0911 0.17%
2020-03-20 1.0892 1.0892 -0.15%
2020-03-13 1.0908 1.0908 -0.39%
2020-03-06 1.0951 1.0951 0.50%
2020-02-28 1.0896 1.0896 -0.17%
2020-02-21 1.0915 1.0915 0.83%
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