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富国品质生活混合 (富国品质 006179) 开放型 混合型

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最新净值:1.7926

0.0104 0.58%
2020/09/25 00:00:00

富国品质生活混合(006179)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-25 1.7926 1.7926 0.58%
2020-09-24 1.7822 1.7822 -1.89%
2020-09-23 1.8166 1.8166 1.54%
2020-09-22 1.7890 1.7890 -0.27%
2020-09-21 1.7938 1.7938 -1.27%
2020-09-18 1.8169 1.8169 1.31%
2020-09-17 1.7934 1.7934 -1.36%
2020-09-16 1.8182 1.8182 -1.01%
2020-09-15 1.8367 1.8367 0.99%
2020-09-14 1.8187 1.8187 1.05%
2020-09-11 1.7998 1.7998 1.85%
2020-09-10 1.7671 1.7671 0.70%
2020-09-09 1.7548 1.7548 -2.90%
2020-09-08 1.8073 1.8073 -0.74%
2020-09-07 1.8207 1.8207 -2.59%
2020-09-04 1.8691 1.8691 -1.55%
2020-09-03 1.8985 1.8985 -0.57%
2020-09-02 1.9094 1.9094 0.12%
2020-09-01 1.9072 1.9072 0.23%
2020-08-31 1.9028 1.9028 -0.63%
2020-08-28 1.9148 1.9148 3.17%
2020-08-27 1.8560 1.8560 1.02%
2020-08-26 1.8373 1.8373 -0.72%
2020-08-25 1.8506 1.8506 0.58%
2020-08-24 1.8400 1.8400 1.14%
2020-08-21 1.8193 1.8193 1.91%
2020-08-20 1.7852 1.7852 -1.40%
2020-08-19 1.8105 1.8105 -1.85%
2020-08-18 1.8446 1.8446 1.25%
2020-08-17 1.8218 1.8218 1.02%
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2020-08-11 1.8390 1.8390 -0.34%
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2020-08-06 1.8583 1.8583 -1.84%
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2020-07-28 1.7876 1.7876 2.33%
2020-07-27 1.7469 1.7469 0.39%
2020-07-24 1.7402 1.7402 -5.52%
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2020-07-07 1.6488 1.6488 1.28%
2020-07-06 1.6279 1.6279 1.73%
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