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交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

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最新净值:1.9566

0.0079 0.41%
2021/03/05 00:00:00

交银核心资产混合(006202)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-05 1.9566 1.9566 0.41%
2021-03-04 1.9487 1.9487 -3.44%
2021-03-03 2.0181 2.0181 1.73%
2021-03-02 1.9838 1.9838 -0.39%
2021-03-01 1.9916 1.9916 3.54%
2021-02-26 1.9236 1.9236 -2.67%
2021-02-25 1.9763 1.9763 0.14%
2021-02-24 1.9736 1.9736 -3.25%
2021-02-23 2.0400 2.0400 -0.58%
2021-02-22 2.0520 2.0520 -3.63%
2021-02-19 2.1293 2.1293 -0.49%
2021-02-18 2.1397 2.1397 -0.97%
2021-02-10 2.1607 2.1607 1.90%
2021-02-09 2.1204 2.1204 3.08%
2021-02-08 2.0571 2.0571 0.81%
2021-02-05 2.0405 2.0405 -0.47%
2021-02-04 2.0501 2.0501 -1.31%
2021-02-03 2.0774 2.0774 -0.11%
2021-02-02 2.0797 2.0797 2.19%
2021-02-01 2.0351 2.0351 1.79%
2021-01-29 1.9993 1.9993 0.15%
2021-01-28 1.9963 1.9963 -3.15%
2021-01-27 2.0612 2.0612 -1.17%
2021-01-26 2.0855 2.0855 -2.58%
2021-01-25 2.1408 2.1408 2.00%
2021-01-22 2.0988 2.0988 0.93%
2021-01-21 2.0795 2.0795 1.30%
2021-01-20 2.0528 2.0528 2.53%
2021-01-19 2.0022 2.0022 -0.62%
2021-01-18 2.0147 2.0147 1.79%
2021-01-15 1.9792 1.9792 -0.43%
2021-01-14 1.9878 1.9878 -0.77%
2021-01-13 2.0032 2.0032 -0.74%
2021-01-12 2.0181 2.0181 0.67%
2021-01-11 2.0047 2.0047 -0.91%
2021-01-08 2.0232 2.0232 0.68%
2021-01-07 2.0096 2.0096 0.24%
2021-01-06 2.0048 2.0048 -0.51%
2021-01-05 2.0150 2.0150 2.29%
2021-01-04 1.9699 1.9699 2.24%
2020-12-31 1.9268 1.9268 1.20%
2020-12-30 1.9039 1.9039 2.48%
2020-12-29 1.8578 1.8578 0.03%
2020-12-28 1.8573 1.8573 -0.85%
2020-12-25 1.8732 1.8732 1.15%
2020-12-24 1.8519 1.8519 -0.53%
2020-12-23 1.8618 1.8618 0.67%
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2020-12-15 1.8128 1.8128 0.69%
2020-12-14 1.8003 1.8003 0.27%
2020-12-11 1.7955 1.7955 -0.66%
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2020-12-09 1.8120 1.8120 -0.89%
2020-12-08 1.8283 1.8283 1.15%
2020-12-07 1.8075 1.8075 -0.93%
2020-12-04 1.8245 1.8245 1.16%
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