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交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3405

0.0197 1.49%
2020/05/29 00:00:00

交银核心资产混合(006202)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-25 1.3570 1.3570 0.94%
2020-02-21 1.3504 1.3504 0.06%
2020-02-20 1.3496 1.3496 1.54%
2020-02-24 1.3444 1.3444 -0.44%
2020-03-05 1.3413 1.3413 1.25%
2020-02-17 1.3384 1.3384 2.33%
2020-02-18 1.3312 1.3312 -0.54%
2020-02-19 1.3291 1.3291 -0.16%
2020-03-03 1.3268 1.3268 0.97%
2020-03-06 1.3249 1.3249 -1.22%
2020-03-04 1.3248 1.3248 -0.15%
2020-02-27 1.3207 1.3207 0.36%
2020-02-26 1.3159 1.3159 -3.03%
2020-03-02 1.3141 1.3141 3.04%
2020-02-12 1.3112 1.3112 2.10%
2020-01-13 1.3106 1.3106 1.41%
2020-02-13 1.3081 1.3081 -0.24%
2020-02-14 1.3079 1.3079 -0.02%
2020-01-22 1.3056 1.3056 2.34%
2020-01-14 1.3039 1.3039 -0.51%
2020-01-20 1.3038 1.3038 0.03%
2020-01-17 1.3034 1.3034 0.35%
2020-01-15 1.3020 1.3020 -0.15%
2020-03-10 1.3006 1.3006 2.30%
2020-01-16 1.2989 1.2989 -0.24%
2020-01-10 1.2924 1.2924 0.11%
2020-01-09 1.2910 1.2910 2.21%
2020-02-11 1.2842 1.2842 1.10%
2020-03-11 1.2830 1.2830 -1.35%
2020-01-21 1.2758 1.2758 -2.15%
2020-01-07 1.2753 1.2753 1.22%
2020-02-28 1.2753 1.2753 -3.44%
2020-03-09 1.2714 1.2714 -4.04%
2020-02-10 1.2702 1.2702 0.47%
2020-01-02 1.2694 1.2694 1.97%
2020-01-23 1.2687 1.2687 -2.83%
2020-02-06 1.2672 1.2672 2.38%
2020-02-07 1.2643 1.2643 -0.23%
2020-01-03 1.2635 1.2635 -0.46%
2020-01-08 1.2631 1.2631 -0.96%
2020-01-06 1.2599 1.2599 -0.28%
2020-03-12 1.2484 1.2484 -2.70%
2020-03-13 1.2482 1.2482 -0.02%
2019-12-31 1.2449 1.2449 0.02%
2019-12-30 1.2446 1.2446 0.93%
2020-02-05 1.2378 1.2378 0.72%
2019-12-26 1.2343 1.2343 0.43%
2019-12-27 1.2331 1.2331 -0.10%
2020-02-04 1.2290 1.2290 3.70%
2020-03-25 1.2062 1.2062 3.43%
2020-03-26 1.2030 1.2030 -0.27%
2020-03-27 1.1998 1.1998 -0.27%
2020-02-03 1.1851 1.1851 -6.59%
2020-03-17 1.1775 1.1775 0.02%
2020-03-16 1.1773 1.1773 -5.68%
2020-03-20 1.1753 1.1753 3.04%
2020-03-24 1.1662 1.1662 3.63%
2020-03-18 1.1486 1.1486 -2.45%
2020-03-19 1.1406 1.1406 -0.70%
2020-03-23 1.1253 1.1253 -4.25%
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